Roundhill Uranium ETF (UX)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000084168 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +8.60% | ▲ +8.60% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84.04 | 3,700,000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19.78 | 47,338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6.31 | 277,486 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$24K | -0.54 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$635K | -14.45 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.4400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,253,694 | 35.35% | 45,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,248,306 | 35.20% | 45,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715,073 | 20.16% | 26,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233,693 | 6.59% | 8,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95,539 | 2.69% | 3,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| AFRU T-Rex 2X Long AFRM Daily Target… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.4M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| AETH Bitwise Trendwise Ethereum and … | $4.4M |
| VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… | $4.3M |
| TXUG Thornburg International Growth … | $4.3M |
| IGGY AB International Growth ETF | $4.3M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.3M |