State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLUI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -8.83% | ▼ -7.96% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99.35 | 470,554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0.65 | 139,802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0.47 | 100,244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0.01 | 3,156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0.66 | -4,344 | DE | US |
เงินปันผล 13 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2190 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1450 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3370 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2720 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2760 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.4170 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2250 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1470 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.5940 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1980 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3220 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.3150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426,641 | 59.27% | 17,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256,009 | 35.56% | 10,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $32,829 | 4.56% | 1,308 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Allworth Financial LP | $2,474 | 0.34% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1,856 | 0.26% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0.00% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |