State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLSI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.75% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.92% | ▼ -4.20% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98.77 | 55,694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0.69 | 32,272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0.43 | 20,268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0.14 | -548 | DE | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.3200 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1780 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1930 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3480 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2010 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1940 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3250 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2960 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1810 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3180 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1490 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2180 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2820 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2950 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594,110 | 100.00% | 25,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |