State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.45% | ▼ -6.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.75% | ▼ -6.25% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99.86 | 108,200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0.24 | 13,926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0.03 | 1,481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0.02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0.14 | -938 | DE | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1320 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2110 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2220 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1750 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3350 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2740 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1800 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2680 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2190 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3370 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.3160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334,595 | 90.91% | 14,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $31,127 | 8.46% | 1,386 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Allworth Financial LP | $2,326 | 0.63% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |