Elm Market Navigator ETF (ELM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089248 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.79
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.57 – $29.86
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $577.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 19
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 104.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ELM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.44% | ▲ +0.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$4.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$14.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$93.2M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 19 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24.57 | 1,875,983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22.96 | 358,575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17.05 | 98,542,215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13.08 | 1,266,257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7.12 | 1,552,839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5.59 | 279,090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5.30 | 393,559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4.52 | 347,426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2.28 | 133,136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2.21 | 132,456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2.03 | 132,573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1.75 | 101,898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1.61 | 30,782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1.59 | 42,274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1.46 | 102,140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1.40 | 110,439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0.93 | 185,287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0.54 | 130,680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0.26 | 18,381 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
2.48%
ผลตอบแทน TTM
$0.74
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.6090 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180,716,114 | 91.96% | 6,168,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,257,720 | 2.17% | 145,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3,782,101 | 1.92% | 129,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1,836,995 | 0.93% | 64,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,582,008 | 0.81% | 54,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1,358,422 | 0.69% | 46,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1,347,385 | 0.69% | 45,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667,042 | 0.34% | 22,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380,377 | 0.19% | 12,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285,137 | 0.15% | 9,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COWA, LLC | $244,679 | 0.12% | 8,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35,155 | 0.02% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20,068 | 0.01% | 685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0.00% | 32,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0.00% | 5,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |