Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
YFFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.46% | ▼ -3.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.90% | ▼ -3.11% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 78 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $208K | 0.95 | 187,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $181K | 0.83 | 145,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $167K | 0.76 | 152,000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $167K | 0.76 | 151,000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $163K | 0.74 | 155,000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $161K | 0.73 | 154,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $159K | 0.72 | 150,000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $142K | 0.65 | 140,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $138K | 0.63 | 138,344 | STIV | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $128K | 0.58 | 113,000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $127K | 0.58 | 117,000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $125K | 0.57 | 110,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $123K | 0.56 | 120,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $121K | 0.55 | 113,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $111K | 0.50 | 100,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $84K | 0.38 | 80,000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $82K | 0.37 | 79,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $81K | 0.37 | 70,000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $73K | 0.33 | 67,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $66K | 0.30 | 62,000 | DBT | US |
| BARRICK NA FIN | 06849RAC6 | $46K | 0.21 | 40,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162AY6 | $43K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $41K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $40K | 0.18 | 37,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $39K | 0.18 | 36,000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $38K | 0.17 | 30,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0400 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0400 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0400 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0400 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0400 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0410 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0390 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0410 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0390 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0400 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0390 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0400 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0390 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0410 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0390 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0410 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0350 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0380 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0350 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0350 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0300 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400,890 | 50.84% | 40,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247,862 | 31.43% | 24,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132,640 | 16.82% | 13,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,171 | 0.91% | 717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |