Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
GEND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.29% | ▼ -5.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.97% | ▼ -4.97% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 33 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4.67 | 1,245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4.47 | 2,080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4.12 | 3,671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4.03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3.92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3.86 | 2,746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3.82 | 4,109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3.80 | 1,114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3.78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3.77 | 183,374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3.61 | 1,347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3.42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3.22 | 1,044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3.18 | 6,451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3.10 | 1,445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3.02 | 1,050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2.99 | 1,747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2.79 | 1,586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2.74 | 5,727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2.74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2.72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2.71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2.57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2.56 | 1,675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2.50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2.50 | 1,371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2.39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2.32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2.29 | 1,704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1.99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1.68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1.56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1.01 | 2,196 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0850 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1690 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0290 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0680 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,249,561 | 98.60% | 177,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31,969 | 1.40% | 2,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |