Spinnaker ETF Series (GEND)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089486 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 37
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.90%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$4.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 37 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4.81 | 2,353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4.45 | 5,553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4.38 | 1,179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4.30 | 3,473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4.22 | 2,598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4.07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3.81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3.68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3.66 | 1,968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3.52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3.32 | 1,367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3.29 | 1,585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3.11 | 1,275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3.10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3.10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3.06 | 1,653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2.99 | 1,023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2.99 | 5,118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2.97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2.76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2.76 | 1,297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2.61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2.55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2.52 | 4,168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2.35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2.18 | 1,612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2.15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2.12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1.78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1.61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1.60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1.59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1.47 | 2,078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0.72 | 32,184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0.00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0.01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0.02 | -4 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,249,561 | 98.60% | 177,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31,969 | 1.40% | 2,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |