SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078981 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$44.78
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.96 (+2.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.57 – $53.95
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
COPJ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.02% | — |
| 3M | ▲ +9.00% | — |
| 6M | ▲ +55.76% | — |
| YTD | ▲ +10.94% | — |
| 1Y | ▲ +133.10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +146.06% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 40.22%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.35
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$2.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$127.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$161.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,408,312 | 14.72% | 111,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3,625,182 | 12.10% | 91,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3,309,372 | 11.05% | 83,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,726,322 | 5.76% | 43,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,718,640 | 5.74% | 43,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,591,722 | 5.31% | 40,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,576,516 | 5.26% | 39,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,488,326 | 4.97% | 37,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1,201,464 | 4.01% | 30,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,066,745 | 3.56% | 26,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $822,096 | 2.74% | 20,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643,698 | 2.15% | 16,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547,475 | 1.83% | 2,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526,205 | 1.76% | 13,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463,320 | 1.55% | 11,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452,390 | 1.51% | 11,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447,124 | 1.49% | 11,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446,291 | 1.49% | 11,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443,520 | 1.48% | 11,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348,480 | 1.16% | 8,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334,422 | 1.12% | 8,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312,840 | 1.04% | 7,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292,284 | 0.98% | 7,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290,070 | 0.97% | 7,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271,076 | 0.90% | 6,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252,212 | 0.84% | 6,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241,560 | 0.81% | 6,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231,000 | 0.77% | 5,838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219,030 | 0.73% | 5,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119,513 | 0.40% | 3,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $110,246 | 0.37% | 2,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90,205 | 0.30% | 2,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,786 | 0.20% | 1,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47,520 | 0.16% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44,590 | 0.15% | 1,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39,600 | 0.13% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39,560 | 0.13% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28,710 | 0.10% | 725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18,731 | 0.06% | 473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16,553 | 0.06% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8,989 | 0.03% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $8,768 | 0.03% | 225 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7,920 | 0.03% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5,465 | 0.02% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,019 | 0.02% | 127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,138 | 0.01% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,278 | 0.00% | 32,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0.00% | 12,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |