Themes ETF Trust (COIO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085491 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $157K
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$350K
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $129K | 82.13 | 128,724 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 11.17 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 6.72 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | -8 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%