TCPB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▲ +0.20%▲ +0.20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.02%▼ -1.65%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$32.9M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$55.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$214.2M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 513 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
United States Treasury 912810UE6 $17.9M 3.90 19,230,000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $10.2M 2.22 10,270,000 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $9.8M 2.13 13,370,000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $9.7M 2.11 10,040,000 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $9.7M 2.10 13,920,000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $7.6M 1.66 7,725,000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $7.2M 1.56 7,380,000 DBT US
Freddie Mac 31427Q3B6 $6.9M 1.50 6,940,698 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W06P5 $5.7M 1.25 6,261,765 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QR46 $5.7M 1.24 5,771,858 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1M75 $5.6M 1.22 6,894,699 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $5.5M 1.20 5,575,000 DBT US
Freddie Mac 3132DUKU0 $5.3M 1.15 5,223,326 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GVFV8 $5.1M 1.12 5,173,131 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NH93 $5.0M 1.08 5,159,103 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1KE2 $4.8M 1.05 5,421,702 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QDG4 $4.8M 1.04 4,715,376 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLR26 $4.8M 1.03 4,718,625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QSP39 $4.7M 1.02 4,603,472 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQF1 $4.5M 0.97 4,475,000 DBT US
Fannie Mae 31418FQS9 $4.3M 0.93 4,308,135 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4,325,000 DBT US
Freddie Mac 3142GWKT5 $4.1M 0.90 4,272,273 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M3Z2 $4.1M 0.88 4,303,224 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M6J5 $3.9M 0.84 4,513,567 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CXTS1 $3.3M 0.72 3,246,383 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN4F7 $3.2M 0.70 3,416,341 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMG3 $2.8M 0.61 2,805,000 DBT US
UMBS, TBA 01F032674 $2.3M 0.50 2,550,000 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0.45 2,056,583 STIV US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61776XAR2 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 161940AQ4 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $1.4M 0.31 1,385,000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $1.3M 0.29 1,350,000 DBT SG
GCAT 36831RAD1 $1.3M 0.28 1,298,625 ABS-MBS US
Freddie Mac - SLST 35564C2S5 $1.3M 0.28 1,500,000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCN3 $1.3M 0.27 1,250,000 DBT US
Colony American Finance Ltd 21874BAA2 $1.3M 0.27 1,250,000 ABS-O US
ACRA Trust 00093CAE1 $1.2M 0.26 1,200,000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12664VAB9 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 73015MAH4 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818916AA6 $1.2M 0.26 1,192,676 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780XAC9 $1.2M 0.25 1,167,605 ABS-MBS US
SOUTHERN POWER CO 843646AZ3 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBJ8 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $1.1M 0.24 1,150,000 DBT FR
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61778LAA3 $1.1M 0.24 1,112,726 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $1.1M 0.24 1,104,774 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ADX0 $1.1M 0.24 1,110,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BN9 $1.1M 0.23 1,155,000 DBT US

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
4.56%ผลตอบแทน TTM
$2.23เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
28 สิงหาคม 2026$0.1870
30 กรกฎาคม 2026$0.1990
29 มิถุนายน 2026$0.2030
28 พฤษภาคม 2026$0.1840
29 เมษายน 2026$0.1840
30 มีนาคม 2026$0.2000
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1860
29 มกราคม 2026$0.1670
23 ธันวาคม 2025$0.3510
26 พฤศจิกายน 2025$0.1740
30 ตุลาคม 2025$0.1990
29 กันยายน 2025$0.1850
28 สิงหาคม 2025$0.1860
30 กรกฎาคม 2025$0.2160
27 มิถุนายน 2025$0.1860
29 พฤษภาคม 2025$0.1780
29 เมษายน 2025$0.0650
28 มีนาคม 2025$0.1720
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.0640

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331,797,272 99.24% 6,541,744 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,334,798 0.40% 26,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,176,958 0.35% 23,205 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,269 0.00% 162 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $7,961 0.00% 156,940 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $464.6M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M