Tidal Trust I (JOJO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072498 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69.95 | 51,160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52.35 | 3,075,000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29.96 | 47,982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.15 | 8,907 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1,451,176 | 69.41% | 93,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325,156 | 15.55% | 20,925 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282,310 | 13.50% | 18,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22,380 | 1.07% | 1,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,816 | 0.47% | 630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |