Tidal Trust I (REAI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000080389 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 23
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 60.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
REAI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.63% | — |
| 3M | ▲ +8.33% | — |
| 6M | ▲ +1.27% | — |
| YTD | ▲ +9.62% | — |
| 1Y | ▲ +0.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +7.82% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.55%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.11
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9.99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9.96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7.93 | 165,688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5.62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4.91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4.73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4.53 | 26,446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4.41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4.39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4.31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4.30 | 1,200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4.30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3.76 | 4,291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3.68 | 23,179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3.49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3.31 | 1,220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3.29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3.06 | 16,030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2.97 | 32,668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2.87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2.05 | 2,656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1.01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.80 | 8,589 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258,098 | 97.15% | 12,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,189 | 2.71% | 341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0.14% | 18,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |