Tidal Trust II (MSTX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085137 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $387.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MSTX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.81% | — |
| 3M | ▼ -57.73% | — |
| 6M | ▼ -89.08% | — |
| YTD | ▼ -35.32% | — |
| 1Y | ▼ -87.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2024 | ▼ -87.77% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 150.46%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.61
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$48.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$83.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$23.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $38.0M | 9.81 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $33.9M | 8.73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8.16 | 31,700,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30.7M | 7.91 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $29.3M | 7.55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5.94 | 23,034,159 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21.9M | 5.65 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $17.5M | 4.51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0.00 | 12 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519,110 | 100.00% | 12,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |