Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15.81
▼ -0.02 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$14.63 – $15.88
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก106.88%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ4.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%8
สินทรัพย์สุทธิ
$104.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
16
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
TSMY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.40% | ▲ +7.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +4.15% | ▲ +7.78% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$5.4M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$13.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24.98 | 26,424,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23.20 | 24,728,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19.50 | 20,500,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18.66 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11.97 | 12,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3.19 | 3,333,801 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2.3M | 2.19 | 2,596 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.6M | 1.51 | 1,064 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $913K | 0.88 | 506 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $831K | 0.80 | 626 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$800 | 0.00 | -400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.2M | -1.19 | -626 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.3M | -1.24 | -506 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.3M | -2.21 | -1,064 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$8.6M | -8.29 | -2,596 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 63 การชำระเงิน
46.15%ผลตอบแทน TTM
$7.30เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.0860 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.1040 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.0870 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0960 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1460 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.1200 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1450 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1340 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.1420 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1420 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.1520 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.2090 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1470 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.1130 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.1490 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1310 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.1660 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1790 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.1910 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2750 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.1680 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1860 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.1250 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.1330 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1340 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.1350 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1250 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.2360 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1710 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1430 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1340 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1050 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1270 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.1890 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.1390 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.1100 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.0910 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.1040 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0620 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.1060 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.2490 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.1080 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1090 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.1400 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.1730 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1570 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.3380 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.2290 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $1.0010 |
| 4 กันยายน 2025 | $0.3810 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $0.9540 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.6380 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.8960 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.7880 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.5640 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.5770 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.6020 |
| 23 มกราคม 2025 | $0.6450 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.8070 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.5380 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.8900 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.3710 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |