Tidal Trust II (TSMY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086356 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $101.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 21
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.25%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$28.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$36.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$54.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 21 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23.70 | 24,312,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18.99 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18.07 | 18,434,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16.15 | 16,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11.43 | 11,627,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.1M | 8.02 | 2,081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4.57 | 4,640,772 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.0M | 1.94 | 500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $334K | 0.33 | 1,083 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $51K | 0.05 | 619 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 550 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 229 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $125 | 0.00 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $25 | 0.00 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$975 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -229 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.02 | -550 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$271K | -0.27 | -619 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$694K | -0.68 | -2,581 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$834K | -0.82 | -1,083 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |