Tidal Trust II (DRAY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086358 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 76.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$148K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$11.8M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$23.9M
ก.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25.71 | 677,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25.18 | 658,581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23.90 | 631,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $92K | 3.51 | 1,125 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.07 | 690 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $770 | 0.03 | 385 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $350 | 0.01 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$350 | -0.01 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.34 | -385 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -1.29 | -690 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$279K | -10.66 | -1,125 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |