Yieldmax Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23.94% | ▼ -21.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -24.16% | ▼ -19.87% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23.79 | 977,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23.17 | 932,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22.11 | 896,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19.38 | 790,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $246K | 6.12 | 1,660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2.24 | 90,107 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $300 | 0.01 | 300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -1,360 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 1,060 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$474K | -11.78 | -1,660 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 52 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กันยายน 2026 | $0.1010 |
| 17 กันยายน 2026 | $0.1250 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.0930 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.1490 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1750 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1410 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.1520 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1470 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1460 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.1570 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1570 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.1880 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1860 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1880 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.3080 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.1800 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.2140 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.3210 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.2950 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.2720 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.2410 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2010 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.1250 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1850 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.1620 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.1190 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1830 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.2600 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1880 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.2710 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2730 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2270 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2240 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2130 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.2440 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.2580 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.1770 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.2900 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.3010 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.3340 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.4330 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.3890 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.6740 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.5580 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.5480 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.4560 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.3650 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.3330 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.7020 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $1.5350 |
| 18 กันยายน 2025 | $1.5650 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $2.1940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |