Tidal Trust II (RBLY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086364 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 116.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$16K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$10.5M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$25.4M
ก.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64.10 | 1,054,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32.79 | 532,451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10.06 | 165,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $149K | 9.19 | 297 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $14K | 0.85 | 69 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 0.71 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.47 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.37 | 78 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.81 | -78 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$15K | -0.94 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -2.99 | -119 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$281K | -17.29 | -297 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |