Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▲ +2.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +1.08% | ▲ +10.12% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58.70 | 1,299,598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47.46 | 1,054,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7.45 | 165,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $32K | 1.46 | 617 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $308 | 0.01 | 617 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$308 | -0.01 | -617 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$484K | -21.86 | -617 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 52 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กันยายน 2026 | $0.1580 |
| 17 กันยายน 2026 | $0.1620 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.1480 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.1260 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1140 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1220 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.1190 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1220 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1710 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.1820 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.2780 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.2910 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1620 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1680 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1330 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.1540 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.1940 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.2340 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1610 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.1330 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2220 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.1220 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1040 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.1870 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.2120 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2370 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.1480 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.2620 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.3810 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3200 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3170 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3170 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2000 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.2170 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.2940 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.2550 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.2460 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.2570 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2860 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.3140 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.3560 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.7050 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.3940 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.4140 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.4170 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.4610 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.5100 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.7550 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $1.0520 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $3.0150 |
| 4 กันยายน 2025 | $2.0730 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |