Tidal Trust II (RKLX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091059 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $235.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 63.92%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RKLX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.63% | — |
| 3M | ▼ -3.47% | — |
| 6M | ▲ +17.20% | — |
| YTD | ▼ -17.92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2025 | ▲ +439.54% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$26.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$62.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$239K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $31.2M | 13.26 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $28.1M | 11.91 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16.1M | 6.83 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $15.5M | 6.57 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12.9M | 5.47 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12.4M | 5.27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5.22 | 12,330,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.5M | 3.60 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.8M | 3.29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2.50 | 5,888,092 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,684,376 | 21.05% | 307,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,140,000 | 17.13% | 250,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,076,872 | 13.96% | 203,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,038,624 | 12.36% | 180,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,798,000 | 11.99% | 175,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,536,208 | 6.98% | 101,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,377,648 | 5.19% | 75,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| LMR Partners LLP | $2,673,600 | 4.11% | 60,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,106,291 | 1.70% | 24,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1,008,368 | 1.55% | 9,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920,654 | 1.42% | 20,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873,376 | 1.34% | 19,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285,184 | 0.44% | 6,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258,403 | 0.40% | 5,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126,773 | 0.19% | 2,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,172 | 0.10% | 1,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24,152 | 0.04% | 542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12,299 | 0.02% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5,890 | 0.01% | 23,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,456 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,414 | 0.00% | 31,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |