YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.37% | ▲ +5.85% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52.78 | 1,829,928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18.51 | 642,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18.10 | 641,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17.50 | 615,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $35K | 1.00 | 55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $31K | 0.89 | 112 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $11K | 0.31 | 29 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $7K | 0.20 | 28 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$21K | -0.60 | -28 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$26K | -0.75 | -29 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$74K | -2.14 | -55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$944K | -27.22 | -112 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 47 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 ตุลาคม 2026 | $0.1740 |
| 13 ตุลาคม 2026 | $0.1830 |
| 6 ตุลาคม 2026 | $0.1800 |
| 29 กันยายน 2026 | $0.1830 |
| 22 กันยายน 2026 | $0.1780 |
| 15 กันยายน 2026 | $0.1810 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.1790 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1780 |
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.1840 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.1780 |
| 11 สิงหาคม 2026 | $0.1730 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.1670 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.1690 |
| 21 กรกฎาคม 2026 | $0.2030 |
| 14 กรกฎาคม 2026 | $0.2150 |
| 7 กรกฎาคม 2026 | $0.2260 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.2010 |
| 23 มิถุนายน 2026 | $0.2130 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.2120 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.2180 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2230 |
| 19 พฤษภาคม 2026 | $0.2220 |
| 12 พฤษภาคม 2026 | $0.2190 |
| 5 พฤษภาคม 2026 | $0.2100 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.2070 |
| 21 เมษายน 2026 | $0.2200 |
| 14 เมษายน 2026 | $0.1980 |
| 7 เมษายน 2026 | $0.2050 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2060 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.2100 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2200 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.2230 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.2270 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2310 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2340 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2320 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2430 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2520 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.2480 |
| 13 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 6 มกราคม 2026 | $0.2470 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2680 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2710 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2660 |
| 9 ธันวาคม 2025 | $0.2640 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.2540 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,262,786 | 55.10% | 27,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,029,094 | 44.90% | 22,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |