Virtus ETF Trust II (VCLN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072510 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.54%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 28.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $573K | 8.98 | 2,023 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $434K | 6.81 | 3,645 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $400K | 6.26 | 1,979 | EC | US |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | — | $342K | 5.36 | 85,600 | EC | CN |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $253K | 3.96 | 6,263 | EC | US |
| IBERDROLA SA | — | $225K | 3.53 | 9,618 | EC | ES |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $222K | 3.48 | 7,246 | EC | DK |
| PLUG POWER INC | 72919P202 | $206K | 3.22 | 65,697 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $193K | 3.03 | 5,870 | EC | US |
| EDP SA | — | $185K | 2.90 | 33,901 | EC | PT |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | — | $179K | 2.81 | 21,296 | EC | GB |
| PRYSMIAN SPA | — | $172K | 2.70 | 1,148 | EC | IT |
| MAIRE SPA | — | $164K | 2.57 | 8,910 | EC | IT |
| ORSTED A/S | — | $150K | 2.35 | 5,604 | EC | DK |
| FORTUM OYJ | — | $148K | 2.32 | 5,882 | EC | FI |
| AXIA ENERGIA | — | $143K | 2.24 | 11,400 | EC | BR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $130K | 2.03 | 1,326 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $118K | 1.84 | 1,753 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $115K | 1.81 | 1,992 | EC | FR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | — | $112K | 1.76 | 3,938 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $111K | 1.75 | 10,031 | EC | GB |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $111K | 1.75 | 969 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | — | $109K | 1.71 | 1,084 | EC | CH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $107K | 1.68 | 343 | EC | US |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | — | $101K | 1.59 | 277,461 | EC | KY |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | — | $99K | 1.55 | 4,920 | EC | CN |
| PENNON GROUP PLC | — | $96K | 1.50 | 12,826 | EC | GB |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 83417M104 | $93K | 1.45 | 2,165 | EC | US |
| ENERGISA SA | — | $90K | 1.40 | 8,400 | EC | BR |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $82K | 1.29 | 76 | EC | US |
| STRABAG SE | — | $78K | 1.23 | 741 | EC | AT |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $77K | 1.21 | 801 | EC | US |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | $76K | 1.19 | 4,555 | EC | ES |
| HUBBELL INC | 443510607 | $75K | 1.18 | 148 | EC | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $71K | 1.11 | 68,000 | EC | HK |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD | — | $69K | 1.08 | 81,000 | EC | CN |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $64K | 1.01 | 523 | EC | CA |
| VOLEX PLC | — | $64K | 1.00 | 7,857 | EC | GB |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | — | $55K | 0.86 | 3,200 | EC | JP |
| AXIA ENERGIA | — | $37K | 0.57 | 3,022 | EP | BR |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271T100 | $34K | 0.53 | 4,388 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1,918,629 | 99.85% | 61,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,341 | 0.12% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0.02% | 14,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |