WisdomTree Target Range Fund (GTR)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
GTR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.98% | ▼ -0.44% |
| 3M | ▲ +7.24% | ▲ +8.99% |
| 6M | ▲ +7.24% | ▲ +8.99% |
| YTD | ▲ +8.79% | ▲ +10.56% |
| 1Y | ▲ +5.86% | ▲ +11.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +17.70% | ▲ +33.02% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78.07 | 54,600,000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8.5M | 12.22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $3.5M | 5.05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.8M | 4.01 | 1,293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.4M | 3.41 | 1,109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $526K | 0.76 | 526,062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $258K | 0.37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $108K | 0.16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $71K | 0.10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $47K | 0.07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9K | -0.01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$21K | -0.03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27K | -0.04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$37K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$211K | -0.30 | -1,274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$669K | -0.96 | -1,087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$778K | -1.12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1.1M | -1.64 | -459 | DE | US |
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.1500 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1500 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1250 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.1820 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.8470 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1450 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1450 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.1300 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.1980 |
| 6 ธันวาคม 2024 | $0.5200 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.1650 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.1800 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1900 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.3550 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.3000 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.0960 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65,978,039 | 99.50% | 2,427,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329,075 | 0.50% | 12,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,001 | 0.01% | 184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |