WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.77
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.09 (+0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAZ0 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CT9 | $18K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAG1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BG4 | $18K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAK7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBM1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BC1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SHEA HOMES LP | 82088KAK4 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKS7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAH6 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAA7 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DP9 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAT1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAF1 | $18K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC | 50203UAA1 | $18K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AH5 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBF9 | $18K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP | 39138QAC9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BE7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAB5 | $18K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BQ4 | $18K | 0.00 | 16,000 | DBT | CA |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAD1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | GB |
| ATI INC | 01741RAN2 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CY6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BD9 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAB4 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AG7 | $18K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BA3 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BQ6 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AQ6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAS0 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAG9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $18K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AQ5 | $18K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BR6 | $18K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBH5 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CS9 | $17K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 575767AT5 | $17K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEG4 | $17K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FA6 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AJ4 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EZ2 | $17K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $17K | 0.00 | 17,500 | DBT | GH |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $17K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
หน้า 107
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.87%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |