WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.77
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.09 (+0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.91
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAT4 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBM8 | $14K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $14K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AC6 | $14K | 0.00 | 16,600 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AV0 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AA7 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAU4 | $14K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AA7 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AC6 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DM6 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAA2 | $13K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AC8 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JQ4 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAC6 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAE9 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BJ3 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EAZ2 | $13K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BF8 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAG5 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBC1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAM9 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBJ3 | $13K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 707567AE3 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAB8 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AQ4 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAB7 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A | 02379KAA2 | $13K | 0.00 | 14,622 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAR1 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAQ3 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CN6 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AD7 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAE5 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CQ9 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAJ2 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAH6 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AL1 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CB8 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769CH5 | $13K | 0.00 | 21,000 | DBT | DE |
หน้า 113
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.87%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |