WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.99
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.91
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AE4 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCL8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ABB FINANCE (USA) INC | 00037BAF9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAV9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $10K | 0.00 | 36,678 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AH9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | 48255GAA3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BQ5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CM6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAR3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAA4 | $10K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | LU |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCF9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $10K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBY1 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CV3 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAP7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAN6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AW3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | LU |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | CA |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAY6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424AT5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $9K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AU2 | $9K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CR1 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BU9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BG6 | $9K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| POLAR TANKERS INC | 73102QAA4 | $9K | 0.00 | 8,938 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CM0 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2H1 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAP9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EB5 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCJ3 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAQ9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AS7 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | IE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAX0 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAA3 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AZ6 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2016-1 | 02376UAA3 | $9K | 0.00 | 9,319 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
หน้า 118
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.84%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |