WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.99
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.91
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0.00 | 2,835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0.00 | 4,000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0.00 | 4,000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0.00 | 80,489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
หน้า 123
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.84%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |