WisdomTree Trust (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | — |
| 3M | ▼ -2.71% | — |
| 6M | ▼ -3.61% | — |
| YTD | ▼ -2.68% | — |
| 1Y | ▼ -2.29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.23% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.90%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.82
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORT AUTHORITY HONG KONG | 00946AAJ3 | $205K | 0.02 | 200,000 | DBT | HK |
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC | — | $205K | 0.02 | 200,000 | DBT | AE |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 052528AR7 | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | AU |
| AES ANDES SA | — | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | CL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | — | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | MA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $204K | 0.02 | 205,000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $204K | 0.02 | 184,000 | DBT | FR |
| ENGIE SA | 29286DAA3 | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | FR |
| GARANTI BBVA | — | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | TR |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME COMPANY | — | $204K | 0.02 | 209,000 | DBT | KY |
| POSCO | — | $204K | 0.02 | 200,000 | DBT | KR |
| CHINA LIFE INSURANCE (OVERSEAS) COMPANY LTD HONG KONG BRANCH | — | $203K | 0.02 | 200,000 | DBT | HK |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DB7 | $203K | 0.02 | 300,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BH0 | $203K | 0.02 | 226,000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | — | $203K | 0.02 | 200,000 | DBT | MA |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 302954AS1 | $203K | 0.02 | 205,000 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BJ3 | $203K | 0.02 | 192,000 | DBT | US |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT | — | $203K | 0.02 | 200,000 | DBT | ID |
| FORD MOTOR CO | 345370CS7 | $203K | 0.02 | 242,000 | DBT | US |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | — | $203K | 0.02 | 200,000 | DBT | AE |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | AT |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHF0 | $202K | 0.02 | 183,000 | DBT | US |
| MINERA MEXICO SA DE CV | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | MX |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT | 71568QAE7 | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | ID |
| STELLANTIS FINANCE US INC | 85855CAD2 | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $202K | 0.02 | 204,000 | DBT | US |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | MX |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBZ4 | $202K | 0.02 | 199,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BR8 | $202K | 0.02 | 251,000 | DBT | US |
| SNB SUKUK LTD | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138A2GY9 | $202K | 0.02 | 207,786 | ABS-MBS | US |
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | CL |
| AEGON FUNDING COMPANY LLC | 00775VAA2 | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | US |
| TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $202K | 0.02 | 200,000 | DBT | UZ |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | 86563VBE8 | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | JP |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZK3 | $201K | 0.02 | 204,000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H4RG7 | $201K | 0.02 | 250,000 | ABS-O | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 293791AF6 | $201K | 0.02 | 180,000 | DBT | US |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | KR |
| CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | VG |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAA8 | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | NO |
| KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | MY |
| JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | VG |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | KR |
| ALLIANZ SE | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | DE |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24023KAL2 | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | SG |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY | 585270AC5 | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | JP |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | — | $201K | 0.02 | 200,000 | DBT | TR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | — | $200K | 0.02 | 200,000 | DBT | KR |
หน้า 21
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.70% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $859,873 | 0.06% | 17,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| SDIV Global X Funds | $1.3B |
| VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.3B |
| FTC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |