WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER | 61237WAE6 | $73K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAE0 | $73K | 0.01 | 74,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AS7 | $73K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BL0 | $73K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAN9 | $73K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDF9 | $73K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $73K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAH2 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCA6 | $73K | 0.01 | 117,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCJ2 | $73K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GD9 | $73K | 0.01 | 72,000 | DBT | PH |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYJ7 | $73K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | 03939CAB9 | $73K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AJ0 | $72K | 0.01 | 67,000 | DBT | CA |
| CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAP1 | $72K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | 057224AZ0 | $72K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAR2 | $72K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | CA |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $72K | 0.01 | 69,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BY3 | $72K | 0.01 | 127,000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAF4 | $72K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HN0 | $72K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $72K | 0.01 | 69,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAR0 | $72K | 0.01 | 110,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EJ5 | $72K | 0.01 | 96,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AR0 | $72K | 0.01 | 66,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $72K | 0.01 | 113,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JL1 | $72K | 0.01 | 82,000 | DBT | LU |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BM7 | $72K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AV1 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | JP |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AT6 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AU0 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| PRECISION DRILLING CORP | 740212AM7 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | CA |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $72K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $72K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AW2 | $72K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FD0 | $72K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAL7 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | 29390XAA2 | $71K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SD6 | $71K | 0.01 | 72,000 | DBT | CA |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BJ7 | $71K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $71K | 0.01 | 71,000 | DBT | BM |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 19416QEK2 | $71K | 0.01 | 92,000 | DBT | US |
หน้า 51
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |