WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AV1 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAU5 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | KY |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAX7 | $49K | 0.00 | 68,000 | DBT | CA |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $49K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AT0 | $49K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AU0 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AS5 | $49K | 0.00 | 81,000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBG4 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAL8 | $49K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312CA2 | $49K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS98 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAU8 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EC0 | $49K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CC9 | $49K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146CQ4 | $49K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | 11134LAR0 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
| AMAZON.COM INC | 023135BS4 | $48K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BP0 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506AP6 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBH3 | $48K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAG6 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EQ2 | $48K | 0.00 | 65,000 | DBT | AU |
| FORD MOTOR CO | 345370BR0 | $48K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AJ8 | $48K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAD7 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAB5 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| ROCKET MORTGAGE LLC | 74841CAA9 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBD5 | $48K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EZ2 | $48K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAL0 | $48K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAD8 | $48K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DJ3 | $48K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $48K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $48K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BN0 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BX0 | $48K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAB0 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224AE7 | $48K | 0.00 | 66,000 | DBT | CA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CB6 | $48K | 0.00 | 70,511 | DBT | UA |
| HUMANA INC | 444859BR2 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAS8 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAX2 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
หน้า 65
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.88%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |