WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0.00 | 50,000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0.00 | 50,000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0.00 | 41,717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0.00 | 52,000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0.00 | 41,000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0.00 | 41,000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0.00 | 39,000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0.00 | 41,000 | DBT | CN |
หน้า 71
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.88%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |