WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.77
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
▲ +0.09 (+0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAM7 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 31944TAA8 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAB6 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AP5 | $23K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AX6 | $23K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DR5 | $23K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BK8 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAP8 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AJ8 | $23K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BE6 | $23K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DS6 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAR8 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BE7 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAD8 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929RAC0 | $23K | 0.00 | 20,000 | DBT | SG |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BW2 | $23K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDN3 | $23K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAF7 | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAC9 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | 89680YAC9 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | BM |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CF2 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GCU6 | $23K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAU4 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AC4 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBC2 | $23K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AG8 | $23K | 0.00 | 27,000 | DBT | NL |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAD5 | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $23K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAB2 | $23K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DK3 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887AX0 | $22K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $22K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $22K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $22K | 0.00 | 23,000 | DBT | CA |
| OVINTIV INC | 012873AH8 | $22K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $22K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAA6 | $22K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EX7 | $22K | 0.00 | 25,000 | DBT | AU |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CQ9 | $22K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BF0 | $22K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $22K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AC2 | $22K | 0.00 | 25,000 | DBT | IE |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAN4 | $22K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DD7 | $22K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | 084664CV1 | $22K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAC3 | $22K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
หน้า 98
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.87%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |