ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC

CIK 2028621 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$177.0M
อันดับที่ #6,875 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.8%
ตำแหน่ง
81
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.53% ประมาณการซื้อ $2,387,011 · ขาย $886,405

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
29
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $66,281,144 37.45% 517,498 $8,852,560 ขึ้น ×6
DFAX $32,429,110 18.32% 880,269 $3,002,122 ขึ้น ×6
FBCG $29,065,989 16.42% 467,976 $5,594,192 ลง ×1
AVUV $7,130,533 4.03% 57,154 $930,183 ขึ้น ×6
DFAC $3,663,426 2.07% 82,584 $450,170 ลง ×4
IAU $2,423,116 1.37% 32,090 $-405,938
USMV $2,283,594 1.29% 23,674 $-21,088 ลง ×2
SPY SPY $2,206,705 1.25% 2,955 $284,950
SUB $1,806,902 1.02% 16,971 $12,696 ขึ้น ×1
MUB $1,684,468 0.95% 15,652 $23,008
QUAL $1,315,702 0.74% 5,996 $179,995 ขึ้น ×1
VOO $1,202,604 0.68% 1,751 $156,294
VTEB $1,084,840 0.61% 21,448 $59,850 ขึ้น ×1
DFUV $1,002,722 0.57% 18,228 $119,054 ลง ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994,359 0.56% 107,848 $-39,743 ลง ×1
XLF XLF $981,653 0.55% 18,311 $45,993 ลง ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968,538 0.55% 82,499 $-24,834 ลง ×1
VTV $876,732 0.50% 4,023 $87,419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769,439 0.43% 6,337 $134,662
XLE XLE $758,995 0.43% 14,291 $-159,966 ลง ×1
VUG $750,538 0.42% 8,713 $102,342 ขึ้น ×2
XLV XLV $659,550 0.37% 4,157 $43,935 ลง ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640,122 0.36% 42,141 $58,259 ลง ×5
IEMG $592,140 0.33% 7,148 $73,200 ลง ×5
MTUM $563,270 0.32% 1,643 $168,966
IEFA $541,717 0.31% 5,609 $33,934
VIG $525,296 0.30% 2,220 $39,045 ลง ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490,653 0.28% 47,590 $-14,147 ลง ×1
ARTY $466,404 0.26% 6,124 $195,134 ขึ้น ×1
DFAS $457,399 0.26% 5,555 $62,272
IQLT $442,184 0.25% 8,924 $22,554 ลง ×1
IDLV $416,542 0.24% 12,076 $479
ITOT $406,404 0.23% 2,474 $40,216 ลง ×1
DFAT $406,399 0.23% 5,814 $43,315
PFXF $405,307 0.23% 22,719 $6,816
HYD $400,902 0.23% 7,783 $12,167 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391,066 0.22% 8,105 $-87,767 ลง ×1
VTI $388,172 0.22% 1,049 $51,642
OUSM $340,101 0.19% 7,157 $27,054
IWR $334,490 0.19% 3,032 $39,689
IVV $333,256 0.19% 445 $-2,494 ลง ×1
IVW $317,419 0.18% 2,308 $56,361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312,255 0.18% 29,074 $-7,651 ลง ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308,404 0.17% 6,858 $11,671 ขึ้น ×6
OIH $301,344 0.17% 810 $-26,066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299,769 0.17% 23,274 $13,377 ขึ้น ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298,861 0.17% 18,069 $71,731 ขึ้น ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296,856 0.17% 19,530 $8,859 ลง ×1
SCHG $283,816 0.16% 8,387 $39,503
GLD $275,180 0.16% 747 $-46,247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274,765 0.16% 30,428 $58,410 ลง ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272,288 0.15% 52,363 $10,734 ขึ้น ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260,052 0.15% 24,957 $-9,880 ลง ×1
JAAA $248,815 0.14% 4,928 $592
IWD $239,763 0.14% 989 $16,905 ลง ×1
IDEV $235,520 0.13% 2,646 $14,394
HYMB $227,942 0.13% 8,960 $5,734
VBR $227,439 0.13% 936 $23,441 ลง ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226,712 0.13% 18,752 $21,946 ขึ้น ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219,404 0.12% 11,658 $1,023 ลง ×4
GOVT $216,615 0.12% 9,509 $-1,236
VEA $214,605 0.12% 3,012
SCHV $214,151 0.12% 6,152 ขึ้น ×1
SLV $211,955 0.12% 3,964 $-58,152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188,591 0.11% 15,848 $74,392 ขึ้น ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184,170 0.10% 11,583 $15,432 ลง ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176,065 0.10% 16,424 $-25,174 ลง ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173,626 0.10% 22,637 $30,911 ขึ้น ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142,541 0.08% 30,920 $169 ลง ×1
EAD $139,107 0.08% 21,401 $2,275 ขึ้น ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126,193 0.07% 12,569 ขึ้น ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126,176 0.07% 15,021 $5,054 ขึ้น ×1
FTF $124,155 0.07% 21,443 $-5,551 ลง ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121,219 0.07% 11,861 $5,059 ขึ้น ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116,997 0.07% 32,142 $2,935 ขึ้น ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114,579 0.06% 10,042 $6,781 ลง ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110,900 0.06% 10,767 ขึ้น ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99,955 0.06% 17,204 $37,717 ขึ้น ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82,163 0.05% 16,906 $2,495 ขึ้น ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54,141 0.03% 12,304 ขึ้น ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45,808 0.03% 12,314 $2,305 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUS $66,281,144 37.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $32,429,110 18.32% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $7,130,533 4.03% เพิ่มขึ้น ×6
PIO $308,404 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
RA $299,769 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
BOE $226,712 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
HIO $116,997 0.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $214,605 3,012 0.12%
SCHV $214,151 6,152 0.12%
VKQ $126,193 12,569 0.07%
AWF $110,900 10,767 0.06%
MMT $54,141 12,304 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +961 +$8.9M
FBCG ลดลง -336 +$5.6M
DFAX ซื้อเพิ่ม +14K +$3.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$930K
DFAC ลดลง -104 +$450K
IAU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$406K
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$285K
ARTY ซื้อเพิ่ม +294 +$195K
QUAL ซื้อเพิ่ม +75 +$180K
MTUM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$169K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 มีนาคม 2025 16,512 $4,134,935 42.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 5,472 $2,209,812 30.5%
BRKA 31 มีนาคม 2025 3 $2,042,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2025 4,341 $1,829,732 28.7%
AMZN 31 มีนาคม 2025 5,347 $1,173,078 36.7%
COST 31 มีนาคม 2025 1,214 $1,112,352 3.0%
AXP 31 มีนาคม 2025 2,553 $757,705 27.4%
NVDA 31 มีนาคม 2025 5,240 $703,680 101.7%
AOD 31 ธันวาคม 2025 71,514 $676,522 9.2%
AOD 30 มิถุนายน 2025 76,327 $640,384 20.2%
T 31 มีนาคม 2025 26,807 $610,395 -10.4%
JPM 31 มีนาคม 2025 2,522 $604,549 47.4%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 2,856 $540,641 121.1%
HD 31 มีนาคม 2025 1,286 $500,241 -5.3%
VEA 31 มีนาคม 2026 6,333 $395,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOG 31 มีนาคม 2025 10,005 $371,786 -14.2%
BAC 31 มีนาคม 2025 8,432 $370,586 53.5%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,813 $345,268 118.5%
USB 31 มีนาคม 2025 6,144 $293,868 52.7%
INTU 31 มีนาคม 2025 449 $282,197 -41.3%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,682 $280,288 -0.5%
MMM 31 มีนาคม 2025 1,835 $236,880 24.8%
GBTC 31 มีนาคม 2025 3,165 $234,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EHC 31 มีนาคม 2025 2,471 $228,197 21.4%
ADX 31 มีนาคม 2026 9,478 $221,030 19.1%
RCL 31 มีนาคม 2025 930 $214,542 47.6%
OIH 30 มิถุนายน 2025 804 $210,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INSP 31 มีนาคม 2025 1,118 $207,255 -62.5%
DIAX 31 มีนาคม 2026 13,132 $200,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HR 31 มีนาคม 2025 10,918 $185,060 13.7%
NZF 31 ธันวาคม 2025 12,949 $162,639 -1.7%
NAD 31 ธันวาคม 2025 10,553 $123,365 -1.9%
LNSR 31 มีนาคม 2025 13,000 $116,220 -40.7%
AFB 30 มิถุนายน 2025 10,164 $110,381 6.7%
FCT 30 กันยายน 2025 10,147 $103,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPC 31 ธันวาคม 2025 10,565 $86,633 -6.1%
TEI 31 มีนาคม 2026 10,646 $68,667 12.4%
EDD 31 มีนาคม 2026 12,009 $65,209 17.4%
XFLT 31 มีนาคม 2026 12,153 $58,334 12.4%
HIX 30 มิถุนายน 2026 11,172 $44,465 0.4%
RBBN 31 มีนาคม 2025 10,000 $41,600 -48.6%
ABSI 31 มีนาคม 2025 10,000 $26,200 284.7%
TNYA 31 มีนาคม 2025 15,000 $21,450 26.2%