ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +19.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 43.3%
Healthcare 15.5%
Technology 11.6%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 7.8%
Consumer products 3.5%
Communication Services 2.5%
Materials 2.3%
Retail 2.1%
Consumer Staples 1.8%
Real Estate 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 130 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $10,044,471 3.03% 60,197 $-123,800 ลง ×2
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $6,818,118 2.05% 685,238 $-228,744 ลง ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $6,205,620 1.87% 312,311 $-762,851 ลง ×2
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $6,002,817 1.81% 241,077 $2,061,606 ขึ้น ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5,818,624 1.75% 113,645 $-1,532,917 ลง ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $5,374,624 1.62% 111,553 ขึ้น ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $5,090,432 1.53% 630,004 $77,579 ลง ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $5,018,867 1.51% 52,897 $1,160,329 ขึ้น ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,808,819 1.45% 50,742 $124,580 ขึ้น ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4,806,470 1.45% 57,597 $113,337 ขึ้น ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $4,665,683 1.41% 200,158 $207,893 ลง ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4,616,860 1.39% 23,067 $149,412 ลง ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4,603,844 1.39% 29,061 $412,207 ลง ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $4,571,961 1.38% 71,170 $-572,705 ลง ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,570,986 1.38% 218,394 $174,231 ขึ้น ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $4,385,958 1.32% 33,290 $-858,767 ลง ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4,281,615 1.29% 202,824 $-498,041 ขึ้น ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4,207,455 1.27% 19,425 $13,557 ลง ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $4,147,245 1.25% 78,309 $600,253 ขึ้น ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $4,074,415 1.23% 37,528 $385,501 ขึ้น ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,074,307 1.23% 146,769 $432,942 ขึ้น ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $4,073,733 1.23% 264,700 $-873,622 ลง ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,994,706 1.20% 38,359 $-1,225,026 ขึ้น ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $3,831,944 1.15% 104,956 $101,099 ลง ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $3,761,037 1.13% 494,223 $-2,185,110 ลง ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $3,756,129 1.13% 123,354 $1,280,149 ขึ้น ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $3,723,584 1.12% 153,297 $238,000 ขึ้น ×3
AIN Albany International Corporation Common Stock $3,701,312 1.12% 69,443 $-794,442 ขึ้น ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3,700,048 1.11% 167,423 $-1,116,608 ขึ้น ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3,685,453 1.11% 14,229 $-510,186 ลง ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $3,624,014 1.09% 47,553 $-105,128 ลง ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock $3,616,285 1.09% 17,066 $-689,419 ลง ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3,575,538 1.08% 392,485 $-1,033,471 ลง ×2
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $3,513,237 1.06% 28,360 $123,683 ลง ×2
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $3,494,536 1.05% 160,447 $-4,768,373 ลง ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $3,482,149 1.05% 47,753 $-1,167,401 ลง ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3,460,177 1.04% 37,031 $-2,114,291 ลง ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $3,412,877 1.03% 46,624 ขึ้น ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $3,409,395 1.03% 19,814 $-419,838 ลง ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,391,365 1.02% 9,984 $59,393 ลง ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $3,357,228 1.01% 33,522 $-1,253,696 ลง ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,327,000 1.00% 8,512 $-346,802 ลง ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $3,318,603 1.00% 101,954 ขึ้น ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3,304,487 1.00% 44,837 $-1,822,585 ลง ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3,271,008 0.99% 21,798 $-117,882 ขึ้น ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $3,198,877 0.96% 24,836 $-1,972,034 ลง ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3,144,843 0.95% 71,425 $-415,547 ลง ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3,097,256 0.93% 24,384 $-318,971 ลง ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $3,096,139 0.93% 14,666 $522,587 ขึ้น ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2,999,813 0.90% 79,109 ขึ้น ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2,951,761 0.89% 28,437 $318,749 ขึ้น ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,948,883 0.89% 163,645 $1,278,409 ขึ้น ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $2,904,832 0.88% 28,085 $-786,245 ลง ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $2,897,520 0.87% 32,342 ขึ้น ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2,892,768 0.87% 30,942 $-937,659 ลง ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $2,875,012 0.87% 23,458 $536,000 ขึ้น ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $2,863,440 0.86% 105,623 $-2,639,210 ลง ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $2,860,271 0.86% 83,220 $239,364 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,829,947 0.85% 13,298 $1,066,508 ขึ้น ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,814,431 0.85% 13,307 $-1,182,000 ลง ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $2,795,064 0.84% 25,014 $-416,870 ลง ×1
AZZ AZZ Inc. $2,792,309 0.84% 25,587 $-669,060 ลง ×2
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $2,779,422 0.84% 48,363 $-1,777,218 ลง ×2
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $2,763,151 0.83% 53,005 $663,310 ลง ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2,736,412 0.82% 19,729 $-1,194,212 ลง ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2,720,012 0.82% 52,642 $-1,359,195 ลง ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,688,349 0.81% 9,626 $-990,903 ลง ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2,673,285 0.81% 19,352 $-828,680 ลง ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $2,639,477 0.80% 68,826 $-1,574,173 ลง ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2,634,874 0.79% 18,242 $-430,935 ลง ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2,630,028 0.79% 102,137 ขึ้น ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $2,563,328 0.77% 209,765 $-2,156,277 ลง ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2,533,844 0.76% 10,873 $-1,662,768 ลง ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $2,432,177 0.73% 19,151
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2,412,949 0.73% 31,390 $-148,343 ขึ้น ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2,404,893 0.72% 14,361 $-1,344,290 ลง ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2,285,831 0.69% 74,047 $-2,958,084 ลง ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $2,244,646 0.68% 7,543 $-500,027 ลง ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2,161,043 0.65% 16,257 $-656,173 ลง ×3
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $2,127,519 0.64% 28,588 ขึ้น ×1
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $2,004,686 0.60% 196,924 $16,829 ลง ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,996,254 0.60% 72,119 $-924,450 ลง ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $1,980,242 0.60% 10,602 $-289,642 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,900,290 0.57% 3,500 $-704,170 ลง ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,883,340 0.57% 10,215 $-485,871 ลง ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $1,814,480 0.55% 21,079 $-3,555,217 ลง ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1,778,916 0.54% 4,066 $144,747 ขึ้น ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1,775,053 0.53% 486,316 $-1,834,876 ลง ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1,716,162 0.52% 69,228 $-859,123 ลง ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,693,859 0.51% 4,340 ขึ้น ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $1,663,145 0.50% 8,485 $-1,617,981 ลง ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $1,661,658 0.50% 31,293 $-3,015,211 ลง ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,655,558 0.50% 16,050 $-3,679,904 ลง ×3
OS OneStream, Inc. - Class A Common Stock $1,625,508 0.49% 88,199 ขึ้น ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1,470,879 0.44% 14,951 $1,262,884 ขึ้น ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,332,953 0.40% 28,403 $833,843 ลง ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,196,329 0.36% 66,685 $-196,054 ลง ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $947,274 0.29% 4,330 $158,832 ขึ้น ×1
TBI TrueBlue, Inc. Common Stock $914,424 0.28% 149,172 $-439,423 ลง ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $864,507 0.26% 4,971 $136,548 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FOXF $3,723,584 1.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HROW $5,374,624 111,553 1.62%
TRNS $3,412,877 46,624 1.03%
UTI $3,318,603 101,954 1.00%
WAY $2,999,813 79,109 0.90%
RHP $2,897,520 32,342 0.87%
STVN $2,630,028 102,137 0.79%
ROAD $2,432,177 19,151 0.73%
GSHD $2,127,519 28,588 0.64%
RBC $1,693,859 4,340 0.51%
OS $1,625,508 88,199 0.49%
EBS $405,156 45,936 0.12%
KURA $380,178 42,958 0.11%
RIGL $334,407 11,804 0.10%
CDNA $307,725 21,164 0.09%
KROS $285,693 18,059 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MGNI ลดลง -182K -$4.8M
SN ลดลง -38K -$3.7M
WK ลดลง -57K -$3.6M
BL ลดลง -51K -$3.0M
DAR ลดลง -64K -$3.0M
NCNO ลดลง -91K -$2.6M
SWIM ลดลง -438K -$2.2M
CERT ลดลง -194K -$2.2M
AAON ลดลง -39K -$2.1M
PRVA ซื้อเพิ่ม +70K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GO 30 มิถุนายน 2025 462,461 $6,465,205 -8.1%
ROAD 30 มิถุนายน 2025 57,863 $4,158,614 -14.8%
GMS 30 มิถุนายน 2025 55,222 $4,040,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRS 30 มิถุนายน 2025 118,051 $3,881,517 -21.3%
BOOT 30 กันยายน 2025 23,136 $3,516,672 -25.9%
LKQ 30 มิถุนายน 2025 82,384 $3,504,615 -39.5%
FSS 30 กันยายน 2025 32,819 $3,492,598 -2.2%
CMPR 30 มิถุนายน 2025 63,595 $2,876,402 58.5%
AGYS 30 กันยายน 2025 23,728 $2,720,178 -5.5%
PAY 30 กันยายน 2025 77,944 $2,552,666 3.3%
UPWK 30 มิถุนายน 2025 182,816 $2,385,749 -37.8%
ZWS 30 กันยายน 2025 62,955 $2,302,264 2.0%
AZEK 30 มิถุนายน 2025 36,266 $1,773,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DV 30 มิถุนายน 2025 125,042 $1,671,812 -10.2%
COLL 30 กันยายน 2025 15,531 $459,252 -37.5%
CSTL 30 กันยายน 2025 16,021 $327,149 61.0%
KNSA 30 กันยายน 2025 11,020 $304,923 96.5%
TBBK 30 มิถุนายน 2025 4,773 $252,205 -15.2%
BANF 30 มิถุนายน 2025 2,279 $250,394 -13.0%
SFBS 30 มิถุนายน 2025 3,021 $249,369 1.9%
INDB 30 มิถุนายน 2025 3,904 $244,586 26.7%
XNCR 30 มิถุนายน 2025 21,760 $243,681 226.1%
TCBI 30 มิถุนายน 2025 3,252 $242,924 18.0%
ONB 30 มิถุนายน 2025 11,396 $241,481 16.5%
TOWN 30 มิถุนายน 2025 6,954 $237,757 4.9%
FFIN 30 มิถุนายน 2025 6,609 $237,395 -11.0%
FRME 30 มิถุนายน 2025 5,852 $236,655 3.8%
UMBF 30 มิถุนายน 2025 2,336 $236,170 23.4%
HOMB 30 มิถุนายน 2025 8,330 $235,340 0.4%
GTM 30 มิถุนายน 2025 22,364 $235,046 -62.9%
BOH 30 มิถุนายน 2025 3,407 $234,981 0.7%
GBCI 30 มิถุนายน 2025 5,258 $232,509 1.6%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 2,478 $229,808 9.9%
MNKD 30 มิถุนายน 2025 45,394 $228,332 2.1%
CATY 30 มิถุนายน 2025 5,296 $227,887 33.1%
SFNC 30 มิถุนายน 2025 10,974 $225,296 19.8%
CBU 30 มิถุนายน 2025 3,937 $223,858 5.7%
BKU 30 มิถุนายน 2025 6,476 $223,033 21.5%
FFBC 30 มิถุนายน 2025 8,796 $219,724 29.9%
HWC 30 มิถุนายน 2025 4,166 $218,507 27.5%
ABCB 30 มิถุนายน 2025 3,792 $218,184 24.3%
UCB 30 มิถุนายน 2025 7,711 $216,874 13.5%
WSFS 30 มิถุนายน 2025 4,173 $216,454 40.6%
CVBF 30 มิถุนายน 2025 11,678 $215,576 11.8%
ASB 30 มิถุนายน 2025 9,523 $214,553 19.0%
AX 30 มิถุนายน 2025 3,321 $214,271 16.4%
FULT 30 มิถุนายน 2025 11,831 $214,023 25.8%
IBOC 30 มิถุนายน 2025 3,367 $212,323 4.4%
CADE 30 มิถุนายน 2025 6,930 $210,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBSI 30 มิถุนายน 2025 6,034 $209,199 27.4%
SBCF 30 มิถุนายน 2025 8,112 $208,722 17.6%
FBP 30 มิถุนายน 2025 10,832 $207,649 30.1%
LGND 30 กันยายน 2025 1,823 $207,239 73.2%
FIBK 30 มิถุนายน 2025 7,079 $202,813 23.6%
PRK 30 มิถุนายน 2025 1,331 $201,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOLD 30 กันยายน 2025 35,082 $201,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUT 30 มิถุนายน 2025 11,345 $131,828 379.9%
GYRE 30 มิถุนายน 2025 13,663 $105,478 0.0%