ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -11.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.6%

ต่อปี: -15.3% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 5.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.1%
Industrials 24.9%
Consumer Discretionary 23.6%
Communication Services 16.1%
Technology 2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $114,595,000 24.54% 10,750,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $100,840,000 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $69,700,000 14.93% 5,000,000 $19,260,000 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $62,767,359 13.44% 1,482,110 $2,712,262
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $40,426,000 8.66% 2,900,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $39,975,000 8.56% 3,750,000 $10,500,000
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $37,982,160 8.13% 5,112,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $31,692,160 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $37,157,900 7.96% 1,010,000 $-4,979,300
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $37,157,430 7.96% 5,001,000 $5,707,430 ขึ้น ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $16,180,000 3.47% 2,000,000 $8,916,996 ขึ้น ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $10,616,253 2.27% 609,429 $2,655,190 ขึ้น ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $368,400 0.08% 30,000 $102,900

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DRVN $40,426,000 2,900,000 8.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DRVN ซื้อเพิ่ม +1.0M +$19.3M
CODI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.5M
TIC ซื้อเพิ่ม +896K +$8.9M
STGW ซื้อเพิ่ม +1K +$5.7M
GFL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.0M
APG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
PAR ซื้อเพิ่ม +12K +$2.7M
KELYA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VYX 31 ธันวาคม 2025 2,250,000 $28,237,500 -34.0%
RICK 31 ธันวาคม 2025 821,000 $25,048,710 9.5%
OLO 30 กันยายน 2025 1,900,000 $16,910,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FATAQ 31 ธันวาคม 2025 587,400 $1,145,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHL 31 มีนาคม 2026 34,000 $1,007,420 -5.2%