ADW Capital Management, LLC

CIK 1745214 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$466.9M
อันดับที่ #3,954 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.9%
ตำแหน่ง
11
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +81.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $188,328,372 · ขาย $0

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
-11.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-24.6%

ต่อปี: -15.3% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 5.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
33.1%
Industrials
24.9%
Diversified Consumer Services
23.6%
Communication Services
16.1%
Technology
2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $114,595,000 24.54% 10,750,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $100,840,000 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $69,700,000 14.93% 5,000,000 $19,260,000 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $62,767,359 13.44% 1,482,110 $2,712,262
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $40,426,000 8.66% 2,900,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $39,975,000 8.56% 3,750,000 $10,500,000
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $37,982,160 8.13% 5,112,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $31,692,160 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $37,157,900 7.96% 1,010,000 $-4,979,300
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $37,157,430 7.96% 5,001,000 $5,707,430 ขึ้น ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $16,180,000 3.47% 2,000,000 $8,916,996 ขึ้น ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $10,616,253 2.27% 609,429 $2,655,190 ขึ้น ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $368,400 0.08% 30,000 $102,900

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DRVN $40,426,000 2,900,000 8.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DRVN ซื้อเพิ่ม +1.0M +$19.3M
CODI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.5M
TIC ซื้อเพิ่ม +896K +$8.9M
STGW ซื้อเพิ่ม +1K +$5.7M
GFL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.0M
APG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
PAR ซื้อเพิ่ม +12K +$2.7M
KELYA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VYX 31 ธันวาคม 2025 2,250,000 $28,237,500 -25.0%
RICK 31 ธันวาคม 2025 821,000 $25,048,710 28.6%
OLO 30 กันยายน 2025 1,900,000 $16,910,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FATAQ 31 ธันวาคม 2025 587,400 $1,145,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHL 31 มีนาคม 2026 34,000 $1,007,420 3.7%