การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 44.2%
Materials 14.1%
Real Estate 8.7%
Financials 7.4%
Consumer Discretionary 5.3%
Utilities 5.0%
Consumer products 4.3%
Retail 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $85,639,679 13.52% 3,451,821 $-5,937,132
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $38,701,593 6.11% 504,059 $-10,750,635
EQX CUSIP: 29446Y502 $37,703,826 5.95% 3,870,237 $-18,171,565 ลง ×4
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $33,485,740 5.29% 1,369,000 $5,804,560
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $31,511,132 4.98% 1,812,026 $1,978,789 ลง ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $30,795,677 4.86% 817,512 $21,028,013 ขึ้น ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $30,498,983 4.82% 3,260,428 $-4,676,146 ขึ้น ×5
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $28,235,555 4.46% 620,289 $-1,302,607
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $27,488,829 4.34% 1,116,978 $2,379,164
GAU CUSIP: 36352H100 $26,386,629 4.17% 14,125,317 $10,402,378 ขึ้น ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $25,231,378 3.98% 584,872 $3,077,545 ลง ×2
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $24,285,686 3.84% 2,049,425 $9,449,952 ขึ้น ×2
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $24,047,425 3.80% 1,209,629 $-5,467,523
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $21,735,283 3.43% 1,525,283 ขึ้น ×1
SM SM Energy Company Common Stock $20,328,011 3.21% 778,851 $3,123,854 ขึ้น ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $18,425,127 2.91% 276,529 $-4,678,871
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $18,088,589 2.86% 853,638 $-3,679,180
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $17,749,972 2.80% 146,295 ขึ้น ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $13,802,346 2.18% 1,038,177 $-162,517
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $13,532,059 2.14% 551,151 $2,038,233
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $12,065,809 1.91% 387,779 $-1,209,375
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $9,848,456 1.56% 354,261 $2,628,617
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $9,753,318 1.54% 550,413 $2,296,310 ขึ้น ×3
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $8,976,952 1.42% 678,530 $3,636,921
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $7,233,794 1.14% 1,786,122 $-142,890
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $4,394,095 0.69% 777,716 $1,755,192 ขึ้น ×2
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $2,350,818 0.37% 55,733 $-2,787
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $2,288,461 0.36% 491,086 $-73,663
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $1,914,582 0.30% 99,926 $268,801
HNNA Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock $1,733,295 0.27% 170,768 $355,103 ขึ้น ×1
IAUX CUSIP: 44955L106 $1,635,611 0.26% 1,126,349 $-67,553
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1,255,464 0.20% 89,612 $-111,119
XPL CUSIP: 8342EP107 $475,861 0.08% 632,458 $-42,755
SLV iShares Silver Trust $472,782 0.07% 8,842 $-129,712
GLD SPDR Gold Shares $305,019 0.05% 828 $-51,261
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $300,679 0.05% 7,474 $-55,980
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $212,649 0.03% 3,142 $8,061
MERC Mercer International Inc. - Common Stock $203,892 0.03% 308,927 $-234,784
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46655e100) $127,800 0.02% 30,000 $-23,700

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VET $30,498,983 4.82% เพิ่มขึ้น ×5
BSET $9,753,318 1.54% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PK $21,735,283 1,525,283 3.43%
MHK $17,749,972 146,295 2.80%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RDN ซื้อเพิ่ม +522K +$21.0M
EQX ลดลง -11K -$18.2M
PDS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10.8M
GAU ซื้อเพิ่ม +7.7M +$10.4M
RLJ ซื้อเพิ่ม +50K +$9.4M
CVE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.9M
HOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.8M
ASIX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.5M
TDW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.7M
VET ซื้อเพิ่ม +700K -$4.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BTU 30 กันยายน 2025 236,925 $3,179,534 -3.8%
ZEUS 31 มีนาคม 2026 73,515 $3,145,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MIND 31 ธันวาคม 2025 79,572 $643,737 -48.5%
WFG 31 ธันวาคม 2025 3,142 $213,675 7.8%
DC 31 มีนาคม 2026 30,000 $170,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป