ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.4%

ต่อปี: +6.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 8.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.0%
Technology 0.1%
Financials 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 85.53% 31,246,965 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421,463,416 6.75% 24,390,244 $-52,195,122
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 1.81% 510,000 ขึ้น ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97,847,707 1.57% 3,707,757 $14,497,330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43,513,578 0.70% 102,279 $8,896,271 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38,950,097 0.62% 179,933 $6,031,132 ขึ้น ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29,147,894 0.47% 472,643 $2,415,483 ลง ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23,352,802 0.37% 262,982 $3,656,907 ขึ้น ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20,623,632 0.33% 566,739 $7,921,021 ขึ้น ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,517,358 0.33% 3,612,211 $-12,534,373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17,233,630 0.28% 554,136 $-3,106,815 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16,805,437 0.27% 315,299 $-6,007,364 ลง ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12,175,317 0.20% 225,971 ขึ้น ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9,527,284 0.15% 230,629 ขึ้น ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8,493,126 0.14% 159,976 $2,862,862 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $8,316,867 0.13% 289,383 ขึ้น ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4,221,307 0.07% 280,672 $2,378,323 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,671,064 0.06% 16,396 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 0.06% 16,396 ขึ้น ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,791,379 0.04% 155,422 $812,909 ขึ้น ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2,507,465 0.04% 819,433 $-141,595 ขึ้น ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2,062,668 0.03% 197,763 ขึ้น ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,593,848 0.03% 223,855 $512,628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,402,847 0.02% 149,398 $-184,253 ขึ้น ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562,311 0.01% 51,683 $-1,159,847 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 31,246,965 85.53%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 510,000 1.81%
LXP $12,175,317 225,971 0.20%
NSP $9,527,284 230,629 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $8,316,867 289,383 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,671,064 16,396 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 16,396 0.06%
BCAR $2,062,668 197,763 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$52.2M
ANRO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.5M
LENZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12.5M
WWD ซื้อเพิ่ม +6K +$8.9M
CDP ซื้อเพิ่ม +152K +$7.9M
BA ซื้อเพิ่ม +15K +$6.0M
AMRZ ลดลง -92K -$6.0M
VTR ซื้อเพิ่ม +22K +$3.7M
REZI ลดลง -49K -$3.1M
CBL ซื้อเพิ่ม +13K +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MTSR 31 ธันวาคม 2025 2,384,050 $124,757,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 2,733,255 $31,377,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBZ 30 กันยายน 2025 232,021 $16,638,226 3.3%
TRS 31 ธันวาคม 2025 342,342 $13,228,095 10.4%
PRM 30 กันยายน 2025 801,335 $11,154,583 22.6%
KLAR 31 มีนาคม 2026 376,200 $10,875,942 -4.4%
MASI 31 มีนาคม 2026 75,552 $9,826,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRS 30 กันยายน 2025 29,192 $8,068,085 58.2%
HII 30 มิถุนายน 2026 17,546 $6,665,725 -4.1%
CERT 31 ธันวาคม 2025 504,724 $6,167,727 6.2%
NGVT 30 มิถุนายน 2026 85,583 $6,096,077 -3.0%
OSW 30 กันยายน 2025 222,254 $4,531,759 11.7%
AVAV 31 ธันวาคม 2025 12,188 $3,837,879 -41.8%
FLNC 31 ธันวาคม 2025 345,247 $3,728,668 -61.5%
WAY 31 มีนาคม 2026 112,895 $3,697,311 2.9%
ERII 31 มีนาคม 2026 265,121 $3,576,482 -32.8%
IBIT 30 กันยายน 2025 55,373 $3,389,381
BUR 30 กันยายน 2025 217,108 $3,095,960 -69.5%
AIV 30 กันยายน 2025 323,578 $2,798,950 -75.7%
LNTH 30 มิถุนายน 2025 26,997 $2,634,907 22.1%
ALIT 30 มิถุนายน 2025 350,894 $2,080,801 56.4%
FLO 31 ธันวาคม 2025 156,274 $2,039,376 -48.8%
CTEV 30 กันยายน 2025 31,907 $1,439,963 -55.3%
RDW 30 มิถุนายน 2026 163,002 $1,385,517 -11.0%
CLBR 30 มิถุนายน 2025 69,384 $738,940
MAPS 31 ธันวาคม 2025 441,570 $512,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LFCR 30 มิถุนายน 2025 72,260 $508,710 -19.5%
LIMNW 31 ธันวาคม 2025 89,098 $10,692
MAPSW 31 ธันวาคม 2025 361,543 $9,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LANVWS 31 ธันวาคม 2025 87,846 $1,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป