Alta Fundamental Advisers LLC

CIK 1641604 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$333.5M
อันดับที่ #4,858 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.4%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.78% ประมาณการซื้อ $68,050,259 · ขาย $17,311,735

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
6
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+36.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+8.6%

ต่อปี: +23.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.1% · ไม่รวมออปชัน: 8.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
30.4%
Energy
13.1%
Materials
8.6%
Telecommunication
8.4%
Financials
7.3%
Healthcare
5.6%
Technology
4.2%
Industrials
2.6%
Real Estate
2.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $91,900,043 27.56% 10,748,543 $16,122,815
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59151K908) $37,500,000 11.25% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $24,832,424 7.45% 3,187,731 $-2,521,977 ขึ้น ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22,275,541 6.68% 1,553,385 $-3,276,055 ลง ×3
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,597,825 4.98% 404,529 $4,115,381 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 21874A906) $14,575,000 4.37% 607,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $9,325,000 ขึ้น ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $14,364,000 4.31% 700,000 $-1,057,000
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $13,981,915 4.19% 546,382 $5,060,040 ลง ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $13,872,000 4.16% 600,000 $-2,603,000 ขึ้น ×1
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $11,755,714 3.53% 1,097,639 $3,106,319
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $11,458,586 3.44% 1,209,988 $1,633,483
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $11,413,518 3.42% 69,198 $-2,790,755
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $8,041,434 2.41% 529,390 $4,912,739
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7,565,122 2.27% 82,960 $-1,542,227
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5,158,860 1.55% 99,400 $888,860 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163851908) $5,000,000 1.50% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $4,730,000 1.42% 1,000,000 $-793,282 ลง ×4
TE T1 Energy Inc. Common Stock $3,792,000 1.14% 400,000 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,555,250 1.07% 25,000 ขึ้น ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $3,014,480 0.90% 384,500 ขึ้น ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $2,769,000 0.83% 60,000 ขึ้น ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $2,161,411 0.65% 647,129 $-313,566 ลง ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $969,276 0.29% 148,662 $90,684
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $858,000 0.26% 200,000 ขึ้น ×1
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $812,164 0.24% 745,105 $-886,675
MINE $525,943 0.16% 150,700 $-122,067

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LILAK $24,832,424 7.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59151K908) $37,500,000 500,000 11.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163851908) $5,000,000 200,000 1.50%
TE $3,792,000 400,000 1.14%
CHTR $3,555,250 25,000 1.07%
LILA $3,014,480 384,500 0.90%
MEOH $2,769,000 60,000 0.83%
IHRT $858,000 200,000 0.26%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TDAY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.1M
— ซื้อเพิ่ม +358K +$9.3M
CORZ ลดลง -50K +$5.1M
HPP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.9M
INDV ลดลง -5K +$4.1M
PUMP ลดลง -220K -$3.3M
ABX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
AMR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.8M
BTU ซื้อเพิ่ม +100K -$2.6M
LILAK ซื้อเพิ่ม +86K -$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LUCK 31 ธันวาคม 2025 1,093,370 $11,196,109 -20.3%
CLMT 30 กันยายน 2025 459,937 $7,246,307 168.5%
DAL 30 มิถุนายน 2026 100,000 $6,648,000 -12.3%
X 30 มิถุนายน 2025 131,767 $5,568,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANIK 30 กันยายน 2025 454,944 $4,813,308 127.1%
PEG 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,047,500 -8.5%
GORV 30 กันยายน 2025 14,563,106 $3,546,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYHG 31 มีนาคม 2026 48,575 $3,128,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MIST 30 กันยายน 2025 1,398,977 $2,714,015 -48.0%
ARQ 31 มีนาคม 2026 781,088 $2,554,158 -9.0%
VST 30 กันยายน 2025 7,950 $1,540,790 -29.0%
ALIT 31 มีนาคม 2026 530,366 $1,034,214 2207.9%
OPTU 30 มิถุนายน 2026 750,000 $975,000 -41.4%
OPTU 31 มีนาคม 2025 250,000 $602,500 -68.0%
TSE 30 มิถุนายน 2025 53,618 $197,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSE 31 มีนาคม 2026 152,974 $76,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป