การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 36.9%
Financials 16.9%
Technology 8.0%
Health Care 7.7%
Retail 5.3%
Consumer products 5.3%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 3.2%
Real Estate 2.3%
Materials 1.8%
Utilities 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $163,191,542 11.76% 1,377,144 $31,812,989 ลง ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $117,484,875 8.47% 514,157 $20,712,308 ลง ×3
TFIN TFIN $107,201,585 7.73% 1,404,817 $21,785,349 ลง ×2
PLUS ePlus inc. - Common Stock $75,813,624 5.47% 910,893 $6,082,985 ลง ×3
WINA Winmark Corporation - Common Stock $72,923,355 5.26% 172,363 $3,718,812 ขึ้น ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $72,246,359 5.21% 90,472 $11,353,438 ลง ×3
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $71,537,908 5.16% 702,316 $11,342,404
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $70,760,284 5.10% 96,317 $8,930,178 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $58,903,084 4.25% 141,720 $20,555,069
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $57,742,204 4.16% 552,557 $28,861,713 ขึ้น ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $48,792,270 3.52% 879,140 $-4,879,227
NYAX Nayax Ltd. - Ordinary Shares $45,210,744 3.26% 690,135 $14,434,600 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $44,203,975 3.19% 119,280 $5,191,065
NVR NVR, Inc. Common Stock $41,357,338 2.98% 6,070 $1,357,070
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $39,097,647 2.82% 147,466 $9,270,479 ลง ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $36,987,479 2.67% 1,391,553 $9,945,627 ลง ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $35,750,246 2.58% 3,344,270 $1,580,002 ลง ×3
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $34,972,432 2.52% 1,655,108 $7,495,466 ขึ้น ×2
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $32,581,482 2.35% 318,770 $10,901,956 ลง ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $32,063,569 2.31% 225,625 $14,521,700 ขึ้น ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $29,047,096 2.09% 48,316 $4,695,679 ลง ×2
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $25,004,954 1.80% 2,008,430 ขึ้น ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23,924,183 1.72% 1,120,046 $-2,240,282 ลง ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $21,812,154 1.57% 939,774 $2,350,421 ลง ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $20,078,290 1.45% 680,620 $-3,472,348 ลง ×1
SIGA SIGA Technologies Inc. - Common Stock $8,470,804 0.61% 2,327,144 $-4,540,524 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ECVT $25,004,954 2,008,430 1.80%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SNEX ลดลง -252K +$31.8M
AGYS ซื้อเพิ่ม +147K +$28.9M
TFIN ลดลง -27K +$21.8M
VSEC ลดลง -11K +$20.7M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20.6M
FSV ซื้อเพิ่ม +99K +$14.5M
NYAX ซื้อเพิ่ม +141K +$14.4M
AGX ลดลง -21K +$11.4M
ULS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.3M
ODC ลดลง -14K +$10.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PLTR 30 กันยายน 2025 404,930 $55,200,058 3.5%
TRIP 30 มิถุนายน 2026 1,717,020 $18,303,433 -37.9%
STGW 30 มิถุนายน 2025 2,113,580 $12,787,160 85.8%
SHO 30 กันยายน 2025 1,431,347 $12,424,092 21.6%
NOMD 30 มิถุนายน 2026 1,284,653 $12,345,515 -2.7%
JBI 31 มีนาคม 2026 1,520,530 $9,944,266 -18.3%