ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +45.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +8.1%

ต่อปี: +34.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 62.1%
Technology 5.7%
Industrials 4.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2,747,612,520 62.12% 158,363,834 $364,236,818
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 27.33% 65,836,948 ขึ้น ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196,877,758 4.45% 11,753,896 $24,095,487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134,171,847 3.03% 277,777 $103,727,488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118,069,297 2.67% 396,352 $78,810,631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17,559,679 0.40% 149,317 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 65,836,948 27.33%
ALGT $17,559,679 149,317 0.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RIVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$364.2M
ALAB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103.7M
MRVL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$78.8M
BETA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$24.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ATSG 30 มิถุนายน 2025 12,741,445 $285,918,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 กันยายน 2025 822,234 $116,675,005 291.8%
VITL 31 ธันวาคม 2025 1,529,230 $62,927,815 -71.6%
IONQ 30 กันยายน 2025 854,207 $36,705,275 -28.8%
NAUT 30 มิถุนายน 2026 1,457,055 $5,653,373 4.8%
SMRT 31 ธันวาคม 2025 626,893 $883,919 -40.6%
IONQ 31 มีนาคม 2026 6,671 $299,328 51.8%
OWLT 31 ธันวาคม 2025 35,252 $298,584 -68.7%