ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -18.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -55.7%

ต่อปี: -15.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.6%
Healthcare 3.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $349,369,210 77.56% 17,770,560 $-12,617,097
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $83,781,789 18.60% 4,937,053 $20,192,546
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,306,457 3.84% 1,746,363 $6,601,252

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
S เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20.2M
EQPT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12.6M
DNA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FYBR 30 กันยายน 2025 2,443,742 $88,952,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROIV 30 กันยายน 2025 4,832,642 $54,463,875 137.0%
AMBP 31 ธันวาคม 2025 1,250,000 $4,987,500 6.7%
AMPWF 31 ธันวาคม 2025 1,245,385 $15,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป