ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1906227 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$191.1M
อันดับที่ #6,601 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.9%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.53% ประมาณการซื้อ $6,802,099 · ขาย $2,742,869

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $73,159,789 38.28% 1,649,228 $7,139,047 ลง ×6
DFUV $14,836,597 7.76% 269,708 $2,216,118 ขึ้น ×2
DFAT $14,391,461 7.53% 205,886 $1,512,920 ลง ×5
DFAX $12,882,463 6.74% 349,686 $1,115,462 ขึ้น ×1
DFIV $11,175,425 5.85% 206,876 $52,177 ลง ×1
DFAI $9,914,837 5.19% 240,360 $991,852 ขึ้น ×6
DFAS $8,267,950 4.33% 100,412 $1,146,686 ขึ้น ×2
DFAU $6,088,790 3.19% 117,794 $674,742 ลง ×2
DFAE $5,749,726 3.01% 142,993 $1,014,394 ขึ้น ×1
DFUS $5,558,759 2.91% 67,839 $1,135,843 ขึ้น ×6
AVUS $5,364,816 2.81% 41,887 $1,923,068 ขึ้น ×3
DISV $2,878,544 1.51% 71,731 $116,924 ขึ้น ×1
DFAR $2,815,064 1.47% 107,609 $627,195 ขึ้น ×6
DUHP $2,032,924 1.06% 48,716 $409,440 ขึ้น ×5
IWB $1,634,334 0.86% 3,991 $211,303
DFCF $1,219,214 0.64% 28,884 $89,127 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,194,953 0.63% 11,870 $912,501 ขึ้น ×1
IWM $1,080,136 0.57% 3,595 $188,576
MDY $972,743 0.51% 1,383 $119,975
DIHP $877,498 0.46% 25,714 $54,267 ขึ้น ×1
DFIS $803,113 0.42% 22,927 $69,192 ขึ้น ×2
DFSV $792,390 0.41% 20,427 $176,165 ขึ้น ×1
BSV $779,115 0.41% 10,001 $-54,604 ลง ×6
AVDE $726,112 0.38% 8,140 $301,573 ขึ้น ×1
DFEM $716,847 0.38% 17,638 $76,052 ลง ×3
SCHD $593,096 0.31% 18,704 $19,265
AVLV $568,046 0.30% 6,228 $90,155 ขึ้น ×3
DFNM $521,013 0.27% 10,779 ขึ้น ×1
AVUV $457,066 0.24% 3,664 $-2,796 ลง ×1
DCOR $456,061 0.24% 5,563 $55,818 ขึ้น ×1
AVRE $438,260 0.23% 9,250 $27,729 ลง ×1
IWF $353,343 0.18% 2,846 $49,998 ขึ้น ×1
DFSD $314,202 0.16% 6,580 ขึ้น ×1
VBR $281,893 0.15% 1,160 $29,861
BIV $271,135 0.14% 3,535 $-35,242 ลง ×4
IJH $248,845 0.13% 3,227 $30,916
SPY SPY $243,903 0.13% 327 ขึ้น ×1
CMF $241,742 0.13% 4,194 ขึ้น ×1
DFAW $235,005 0.12% 2,838 $20,162 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAI $9,914,837 5.19% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $5,558,759 2.91% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $5,364,816 2.81% เพิ่มขึ้น ×3
DFAR $2,815,064 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $2,032,924 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $1,219,214 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $568,046 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFNM $521,013 10,779 0.27%
DFSD $314,202 6,580 0.16%
SPY $243,903 327 0.13%
CMF $241,742 4,194 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -50K +$7.1M
DFUV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
AVUS ซื้อเพิ่ม +11K +$1.9M
DFAT ลดลง -336 +$1.5M
DFAS ซื้อเพิ่ม +296 +$1.1M
DFUS ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
DFAX ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
DFAE ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
DFAI ซื้อเพิ่ม +11K +$992K
SGOV ซื้อเพิ่ม +9K +$913K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 379 $204,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป