Aquamarine Financial (Cayman) Ltd

CIK 2104187 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.8B
อันดับที่ #1,621 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.2%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +32.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.78% ประมาณการซื้อ $499,876,475 · ขาย $28,288,000

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 94.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+31.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+18.4%

ต่อปี: +44.0% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
61.3%
Energy
31.3%
Materials
3.7%
Technology
1.8%
Healthcare
1.2%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $649,020,291 35.83% 186,948,134 $60,325,341 ขึ้น ×3
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $565,871,786 31.24% 12,444,948 $148,658,867 ขึ้น ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $175,883,667 9.71% 3,515,564 $65,224,523 ขึ้น ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $119,941,217 6.62% 8,977,636 $105,571,217 ขึ้น ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $78,006,149 4.31% 842,490 $36,807,398 ขึ้น ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $67,573,731 3.73% 16,726,171 $7,192,254
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $54,569,466 3.01% 10,394,184 $-3,650,829 ขึ้น ×3
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33,358,140 1.84% 1,701,078 $13,518,869 ขึ้น ×3
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $32,324,564 1.78% 1,771,209 ขึ้น ×1
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $12,083,562 0.67% 2,512,175 $4,901,701 ขึ้น ×2
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $9,076,483 0.50% 721,501 $3,975,471
CSAN Cosan S.A. ADS $6,039,084 0.33% 2,096,904 $-2,600,160
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $4,436,996 0.24% 5,828,949 $1,162,368 ขึ้น ×2
PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares $1,951,897 0.11% 338,541 $773,183
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $882,862 0.05% 29,696 $-144,917
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $287,006 0.02% 19,314 $-38,049
VLNWS $15,670 0.00% 559,653 $1,119

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BBD $649,020,291 35.83% เพิ่มขึ้น ×3
GGAL $175,883,667 9.71% เพิ่มขึ้น ×3
BSBR $54,569,466 3.01% เพิ่มขึ้น ×3
BBAR $33,358,140 1.84% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PGY $32,324,564 1,771,209 1.78%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
YPF ซื้อเพิ่ม +3.4M +$148.7M
GGAL ซื้อเพิ่ม +1.2M +$65.2M
BBD ซื้อเพิ่ม +30.1M +$60.3M
BMA ซื้อเพิ่ม +310K +$36.8M
BBAR ซื้อเพิ่ม +466K +$13.5M
GGB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.2M
ORMP ซื้อเพิ่ม +400K +$4.9M
DRTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.0M
BSBR ซื้อเพิ่ม +576K -$3.7M
CSAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCO 30 มิถุนายน 2026 3,400,000 $28,288,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป