ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 -23.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -44.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 1.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 74.3%
Real Estate 19.9%
Consumer Discretionary 3.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IAC IAC Inc. - Common Stock $27,258,078 74.33% 800,061 $-2,526,920 ขึ้น ×2
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1,136,122 3.10% 19,289 $751,508 ขึ้น ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $1,006,986 2.75% 73,449 $179,166 ขึ้น ×1
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $879,251 2.40% 44,474 $-20,201 ลง ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $752,825 2.05% 45,932 $266,615 ขึ้น ×1
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $534,358 1.46% 26,519 $66,208 ขึ้น ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $518,064 1.41% 20,640 $29,515
PKST Peakstone Realty Trust Common Shares $501,263 1.37% 38,206 ขึ้น ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $498,129 1.36% 4,665 ขึ้น ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $497,740 1.36% 8,200 $-7,954
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $492,983 1.34% 6,170 $-8,083
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $469,989 1.28% 14,135 $-39,860
PLYM CUSIP: 729640102 $458,435 1.25% 20,530 $167,588 ขึ้น ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $449,208 1.22% 36,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-161,113
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $378,277 1.03% 30,905 $-135,673
ELME Elme Communities Common Stock $372,606 1.02% 22,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,316 ลง ×1
AHH CUSIP: 04208T108 $288,868 0.79% 41,208 ขึ้น ×1
ELME Elme Communities Common Stock $180,604 0.49% 10,712 $10,283

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PKST $501,263 38,206 1.37%
CPT $498,129 4,665 1.36%
AHH $288,868 41,208 0.79%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IAC ซื้อเพิ่ม +2K -$2.5M
CSR ซื้อเพิ่ม +13K +$752K
IRT ซื้อเพิ่ม +18K +$267K
FVR ซื้อเพิ่ม +4K +$179K
PLYM ซื้อเพิ่ม +2K +$168K
COLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$161K
COLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$136K
AKR ซื้อเพิ่ม +1K +$66K
AMH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$40K
SILA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$30K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DOC 30 กันยายน 2025 29,075 $509,103 -1.6%
CSIQ 30 กันยายน 2025 25,200 $278,208 -14.2%
NMRK 30 กันยายน 2025 18,201 $221,142 -32.5%