ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +1.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -20.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 44.1%
Retail 18.8%
Healthcare 17.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Industrials 6.0%
Communication Services 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $23,236,694 19.44% 67,265 $2,619,971
FAF First American Corporation (New) Common Stock $12,684,060 10.61% 197,448 $3,049,022 ขึ้น ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12,256,825 10.25% 159,969 $-2,157,060 ลง ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,795,274 9.87% 62,100 $2,008,935
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,517,534 9.64% 32,300 $2,455,830 ขึ้น ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $10,234,350 8.56% 285,000 $1,884,015 ขึ้น ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $9,321,769 7.80% 376,485 $1,781,882 ขึ้น ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $7,218,981 6.04% 59,661 $-4,128,264 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6,529,265 5.46% 207,806 $-887,331
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $6,283,338 5.26% 93,377 $-4,596,986 ลง ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,291,545 4.43% 41,042 $-1,784,506
MCW Mister Car Wash, Inc. - Common Stock $3,158,467 2.64% 592,583 $-402,957

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FTDR ลดลง -91K -$4.6M
AER ลดลง -37K -$4.1M
FAF ซื้อเพิ่ม +40K +$3.0M
WTW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
AON ซื้อเพิ่ม +7K +$2.5M
USFD ลดลง -27K -$2.2M
IQV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
VVV ซื้อเพิ่ม +64K +$1.9M
FISV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.8M
ACHC ซื้อเพิ่ม +44K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GPN 30 มิถุนายน 2025 270,381 $26,475,708 -2.1%
AIV 30 กันยายน 2025 926,146 $8,011,163 -75.7%
CZR 30 มิถุนายน 2025 221,200 $5,530,000 4.4%