Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $484.8M
- ตำแหน่ง
- 23
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,855 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.59%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.03% ประมาณการซื้อ $13,862,810 · ขาย $16,954,460
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 5
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256,093,236 | 52.83% | 341,964 | $20,653,404 | ลง ×6 | ||
| FNDX | $56,858,700 | 11.73% | 1,828,254 | $5,743,005 | ลง ×1 | ||
| VTI | $56,471,640 | 11.65% | 152,610 | $5,988,310 | ลง ×1 | ||
| SCHX | $38,183,718 | 7.88% | 1,297,442 | $4,153,054 | ลง ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18,982,853 | 3.92% | 120,933 | $2,264,021 | ขึ้น ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18,235,587 | 3.76% | 248,417 | $11,148,407 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHB | $16,140,856 | 3.33% | 557,350 | $2,091,031 | ขึ้น ×1 | ||
| ESGV | $4,746,887 | 0.98% | 35,896 | $716,843 | |||
| IWB | $3,728,498 | 0.77% | 9,105 | $482,019 | |||
| EFA | $3,639,955 | 0.75% | 35,040 | $123,169 | ลง ×1 | ||
| VT | $3,054,706 | 0.63% | 19,463 | $900,244 | ขึ้น ×1 | ||
| DIA | $2,095,182 | 0.43% | 4,000 | $238,447 | |||
| MDY | $959,562 | 0.20% | 1,361 | $118,088 | |||
| VTV | $935,573 | 0.19% | 4,293 | $93,286 | |||
| IWV | $674,991 | 0.14% | 1,583 | $88,205 | |||
| IWF | $640,717 | 0.13% | 5,160 | $90,661 | ขึ้น ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628,327 | 0.13% | 6,142 | $145,197 | |||
| SDY | $608,720 | 0.13% | 4,000 | $24,960 | |||
| IJR | $546,522 | 0.11% | 3,685 | $88,440 | |||
| IJH | $481,938 | 0.10% | 6,250 | $59,875 | |||
| VOO | $466,223 | 0.10% | 679 | $60,591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387,496 | 0.08% | 11,640 | ขึ้น ×1 | |||
| IEFA | $223,583 | 0.05% | 2,315 | $14,006 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387,496 | 11,640 | 0.08% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ลดลง | -18K | +$20.7M |
| BND | ซื้อเพิ่ม | +158K | +$11.1M |
| VTI | ลดลง | -5K | +$6.0M |
| FNDX | ลดลง | -7K | +$5.7M |
| SCHX | ลดลง | -30K | +$4.2M |
| ACWI | ซื้อเพิ่ม | +106 | +$2.3M |
| SCHB | ซื้อเพิ่ม | +28K | +$2.1M |
| VT | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$900K |
| ESGV | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$717K |
| IWB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$482K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 มิถุนายน 2025 | 1,361 | $726,066 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EEM | 30 กันยายน 2025 | 4,000 | $542,920 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWF | 30 มิถุนายน 2025 | 1,290 | $465,806 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EEM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,515 | $142,827 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |