ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -13.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -50.9%

ต่อปี: -11.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 57.9%
Industrials 24.9%
Real Estate 6.7%
Financials 4.6%
Consumer products 3.4%
Retail 2.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IP International Paper Company Common Stock $374,904,000 16.06% 9,840,000 $103,941,000 ขึ้น ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $365,164,100 15.64% 1,532,500 $39,936,950
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $251,701,900 10.78% 1,510,000 ขึ้น ×1
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $238,610,761 10.22% 6,312,454 $-28,027,296
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $188,723,200 8.08% 24,320,000 $-2,668,000 ขึ้น ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $100,192,500 4.29% 1,825,000 $15,432,750 ลง ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $83,884,000 3.59% 670,000 $39,777,000 ขึ้น ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $83,843,200 3.59% 3,940,000 $73,945,600 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $72,777,600 3.12% 3,040,000 $68,135,900 ขึ้น ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $64,246,640 2.75% 718,000 $57,907,230 ขึ้น ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $61,578,560 2.64% 967,000 $36,279,360 ขึ้น ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $58,406,400 2.50% 270,000 $7,646,400
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $55,204,800 2.36% 930,000 $9,789,600 ขึ้น ×2
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $50,126,500 2.15% 1,450,000 $13,325,500
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $50,090,600 2.15% 740,000 $46,434,360 ขึ้น ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $48,245,600 2.07% 1,040,000 $14,489,600 ขึ้น ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $47,585,076 2.04% 4,624,400 $36,782,076 ขึ้น ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $38,599,688 1.65% 787,588 $25,460,301 ขึ้น ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $34,545,350 1.48% 445,000 $31,435,500 ขึ้น ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $25,440,000 1.09% 2,120,000 ขึ้น ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $18,447,000 0.79% 220,000 ขึ้น ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $17,982,000 0.77% 3,240,000 ขึ้น ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,817,500 0.12% 50,000 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,475,050 0.06% 5,000 ขึ้น ×1
MERC Mercer International Inc. - Common Stock $393,882 0.02% 596,791 $-4,079,118 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IP $374,904,000 16.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WCN $251,701,900 1,510,000 10.78%
CX $25,440,000 2,120,000 1.09%
MTH $18,447,000 220,000 0.79%
JBI $17,982,000 3,240,000 0.77%
SON $2,817,500 50,000 0.12%
VMC $1,475,050 5,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IP ซื้อเพิ่ม +2.2M +$103.9M
PKG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$39.9M
ATR ซื้อเพิ่ม +320K +$39.8M
MBC ซื้อเพิ่ม +3.3M +$36.8M
LGIH ซื้อเพิ่ม +327K +$36.3M
SLVM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$28.0M
GBX ซื้อเพิ่ม +538K +$25.5M
FBIN ลดลง -350K +$15.4M
SLGN ซื้อเพิ่ม +170K +$14.5M
EZPW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SEE 31 มีนาคม 2026 1,880,500 $77,909,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HRL 30 มิถุนายน 2026 2,825,000 $63,986,250 -18.4%
ODP 31 ธันวาคม 2025 785,213 $21,868,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHK 30 มิถุนายน 2026 165,000 $16,245,900 4.2%
AMWD 30 มิถุนายน 2026 296,000 $11,789,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,099,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป