ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +10.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 64.5%
Communication Services 30.0%
Retail 3.3%
Industrials 2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $225,741,221 64.48% 587,470 $72,531,252 ขึ้น ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $104,980,841 29.98% 1,034,294 $-31,025,700 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,511,822 3.29% 48,300 ขึ้น ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $7,879,704 2.25% 285,600 $3,704,232

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $11,511,822 48,300 3.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TLN ซื้อเพิ่ม +108K +$72.5M
SATS ลดลง -127K -$31.0M
RXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GBTG 30 มิถุนายน 2026 8,878,004 $48,562,682 1.2%
V 31 มีนาคม 2026 53,700 $18,833,127 19.3%
STX 30 มิถุนายน 2026 39,222 $15,365,610 -12.0%
WDC 30 มิถุนายน 2026 52,927 $14,316,244 -35.0%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 20,330 $6,363,290 19.5%
VOO 30 มิถุนายน 2026 8,218 $4,910,665
QQQ 30 มิถุนายน 2026 5,354 $2,989,031 1.1%