ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +30.1%

ต่อปี: +50.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 22.8%
Communication Services 18.3%
Consumer Discretionary 15.3%
Industrials 15.1%
Healthcare 7.0%
Energy 4.6%
Consumer Staples 4.5%
Consumer products 2.5%
Retail 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22,297,754 15.30% 615,450 $11,115,027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,892,860 10.22% 42,150 $2,801,711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10,632,128 7.30% 49,150 $1,391,928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10,129,715 6.95% 116,380 $2,324,108
REX REX American Resources Corporation $6,659,625 4.57% 147,500 $-61,950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,535,287 4.49% 37,650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6,526,130 4.48% 76,950 $498,564 ขึ้น ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6,463,795 4.44% 179,500 $-181,295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6,022,250 4.13% 425,000 $2,573,675 ขึ้น ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5,836,350 4.01% 109,500 $-297,840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5,820,290 3.99% 73,000 $2,329,340 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,690,961 3.91% 2,735 $536,416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5,316,500 3.65% 175,000 $2,007,250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5,221,140 3.58% 100,600 $925,520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4,862,618 3.34% 235,250 $-1,272,702
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $4,730,326 3.25% 112,600 ขึ้น ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4,337,500 2.98% 625,000 $1,768,750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3,601,800 2.47% 45,000 $701,550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3,550,477 2.44% 24,742 $226,389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3,218,400 2.21% 360,000 ขึ้น ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2,314,200 1.59% 1,015,000 $274,050
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $1,033,850 0.71% 115,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BV $6,022,250 4.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RDDT $6,535,287 37,650 4.49%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $4,730,326 112,600 3.25%
WLTH $3,218,400 360,000 2.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $1,033,850 115,000 0.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.1M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
BV ซื้อเพิ่ม +132K +$2.6M
LQDA ลดลง -20K +$2.3M
IBKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
CXW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
EOLS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
FCFS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
AMTM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M
BATRK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$926K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSGE 30 มิถุนายน 2026 122,000 $7,187,020 -1.1%
KLG 30 กันยายน 2025 316,450 $5,044,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OZK 31 มีนาคม 2026 88,600 $4,077,372 1.5%
SILA 30 มิถุนายน 2025 125,000 $3,338,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDDT 31 ธันวาคม 2025 12,500 $2,874,875 -34.6%
XYF 30 มิถุนายน 2025 135,080 $1,943,801 -71.6%
BV 30 มิถุนายน 2025 112,500 $1,444,500 -38.7%
SLND 31 มีนาคม 2026 350,500 $1,163,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NODK 30 มิถุนายน 2025 40,016 $570,628 17.4%
FUN 30 มิถุนายน 2025 15,825 $564,478 -60.1%
MDXG 30 มิถุนายน 2026 100,000 $395,000 18.2%
LEGH 31 ธันวาคม 2025 7,612 $209,406 49.6%
LPRO 30 กันยายน 2025 65,000 $126,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป