Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $136.6M
- ตำแหน่ง
- 20
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,674 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.3%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 93.84%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.73% ประมาณการซื้อ $5,011,893 · ขาย $14,998,635
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 14
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40,337,959 | 29.53% | 57,889 | $8,873,595 | ขึ้น ×1 | ||
| VEA | $33,349,780 | 24.41% | 468,067 | $-173,682 | ลง ×1 | ||
| VTI | $22,181,300 | 16.24% | 59,943 | $-3,786,856 | ลง ×1 | ||
| GENT | $7,428,578 | 5.44% | 726,156 | $-76,044 | ลง ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6,216,951 | 4.55% | 105,408 | $-595,394 | ลง ×1 | ||
| TIP | $5,442,676 | 3.98% | 49,737 | $-409,378 | ลง ×1 | ||
| SPEM | $4,995,273 | 3.66% | 96,471 | $879,847 | ขึ้น ×1 | ||
| SJNK | $2,825,464 | 2.07% | 112,883 | $-150,077 | ลง ×1 | ||
| VNQ | $2,734,438 | 2.00% | 28,357 | $145,626 | ลง ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,687,527 | 1.97% | 34,006 | $-192,910 | ลง ×1 | ||
| SCHF | $1,912,740 | 1.40% | 69,052 | $-55,108 | ลง ×1 | ||
| VWO | $1,846,239 | 1.35% | 30,930 | $-580,453 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $1,424,574 | 1.04% | 49,191 | $-328,656 | ลง ×1 | ||
| GENM | $685,840 | 0.50% | 66,651 | $17,232 | ขึ้น ×1 | ||
| IEMG | $620,002 | 0.45% | 7,484 | $18,378 | ลง ×1 | ||
| XLK XLK | $615,077 | 0.45% | 3,228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363,973 | 0.27% | 4,403 | $-98,713 | ลง ×1 | ||
| SPMO | $333,609 | 0.24% | 2,065 | $106,418 | ขึ้น ×1 | ||
| VGT | $318,589 | 0.23% | 2,666 | $80,057 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $291,272 | 0.21% | 390 | $11,828 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| XLK | $615,077 | 3,228 | 0.45% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 มีนาคม 2025 | 1,235 | $300,430 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BOTZ | 31 มีนาคม 2025 | 7,665 | $244,897 |