การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $1,504,520 12.96% 2,009 $255,582 ขึ้น ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,389,214 11.97% 11,188 $196,573 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,326,335 11.43% 5,471 $157,346
SPY SPY $1,131,357 9.75% 1,515 $135,036 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $943,328 8.13% 1,281 $197,034 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $915,258 7.89% 4,804 $276,806
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $522,254 4.50% 11,126 $-47,132 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $458,569 3.95% 1,164 $93,294
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $452,935 3.90% 52,913 $2,116
GLD SPDR Gold Shares $443,161 3.82% 1,203 $-45,648 ขึ้น ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $439,746 3.79% 1,988 $62,841
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $394,823 3.40% 7,625 $53,740 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $372,384 3.21% 4,309 $-347,576 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $326,812 2.82% 2,082 $38,726
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $305,113 2.63% 11,505 $-28,177 ลง ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $258,134 2.22% 3,434 $33,551 ขึ้น ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $218,108 1.88% 5,487 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $202,804 1.75% 675

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FLJP $218,108 5,487 1.88%
IWM $202,804 675 1.75%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TLT ลดลง -4K -$348K
XLK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$277K
IVV ซื้อเพิ่ม +97 +$256K
QQQ ลดลง -12 +$197K
IWF ซื้อเพิ่ม +8K +$197K
IWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$157K
SPY ลดลง -17 +$135K
IWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$93K
IWN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$63K
SPEM ซื้อเพิ่ม +354 +$54K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EZU 31 มีนาคม 2026 11,350 $727,535 6.6%
IEMG 31 มีนาคม 2026 8,435 $567,001
EWJ 31 มีนาคม 2026 6,380 $515,121 17.6%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,164 $286,530 14.3%