ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +11.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.1%

ต่อปี: +11.6% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 66.2%
Technology 22.8%
Health Care 10.2%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121,510,735 47.08% 6,582,380 $2,867,253 ขึ้น ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58,719,999 22.75% 690,661 $-1,681,868 ลง ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26,285,575 10.19% 770,612 $13,289,621 ลง ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25,534,074 9.89% 927,837 $10,131,980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12,821,708 4.97% 1,221,115 $-19,039,524 ลง ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5,415,077 2.10% 453,524 $-7,145,540 ลง ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,438,839 1.72% 440,361 ขึ้น ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829,105 0.32% 3,891 สัญญาซื้อล่วงหน้า $447,475 ขึ้น ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786,709 0.30% 115,016 $82,811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497,809 0.19% 31,152 $69,781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402,042 0.16% 36,817 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346,144 0.13% 2,984 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FXI iShares Trust $249,424 0.10% 31,178 สัญญาขายล่วงหน้า $-232,752 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $240,000 0.09% 0 สัญญาขายล่วงหน้า $14,152

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEL $121,510,735 47.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MFIC $4,438,839 440,361 1.72%
CCAP $402,042 36,817 0.16%
INVH $346,144 2,984 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FSK ลดลง -1.9M -$19.0M
CTEV ลดลง -25K +$13.3M
FOA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.1M
OCSL ลดลง -658K -$7.1M
VEL ซื้อเพิ่ม +24K +$2.9M
DBD ลดลง -110K -$1.7M
VEL ซื้อเพิ่ม +717 +$447K
FXI ซื้อเพิ่ม +1K -$233K
KREF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$83K
WW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$70K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACHC 31 ธันวาคม 2025 355,540 $8,803,170 97.7%
GBTG 31 ธันวาคม 2025 483,197 $3,904,232 24.2%
RPT 31 ธันวาคม 2025 494,985 $1,247,362 -33.1%
JBBB 30 มิถุนายน 2025 690,300 $483,730
AGNC 31 มีนาคม 2026 5,279,700 $326,966 -12.4%
SLM 31 มีนาคม 2026 1,277,600 $255,520 6.2%
EEM 31 มีนาคม 2026 600,000 $72,000
XHB 30 กันยายน 2025 123,000 $66,420 -12.7%
RC 31 มีนาคม 2026 500,000 $25,000 -30.2%
DFLI 31 ธันวาคม 2025 27,677 $16,462 -72.3%
HTGC 31 มีนาคม 2026 40,200 $12,060 13.3%
RITM 31 ธันวาคม 2025 25,200 $1,260 -20.1%
SPY 31 มีนาคม 2026 75,000 $750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABR 31 ธันวาคม 2025 64,400 $644 -54.1%
QQQ 31 มีนาคม 2026 50,000 $500 29.0%
COIN 31 ธันวาคม 2025 10,000 $300 -19.1%