Beach Point Capital Management LP

CIK 1453885 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$258.1M
อันดับที่ #5,630 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.6%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.26% ประมาณการซื้อ $5,788,745 · ขาย $38,093,872

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 31.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
4
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
+11.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-10.1%

ต่อปี: +11.6% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
66.2%
Technology
22.8%
Health Care
10.2%
Real Estate
0.4%
Diversified Consumer Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121,510,735 47.08% 6,582,380 $2,867,253 ขึ้น ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58,719,999 22.75% 690,661 $-1,681,868 ลง ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26,285,575 10.19% 770,612 $13,289,621 ลง ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25,534,074 9.89% 927,837 $10,131,980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12,821,708 4.97% 1,221,115 $-19,039,524 ลง ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5,415,077 2.10% 453,524 $-7,145,540 ลง ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,438,839 1.72% 440,361 ขึ้น ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829,105 0.32% 3,891 สัญญาซื้อล่วงหน้า $447,475 ขึ้น ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786,709 0.30% 115,016 $82,811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497,809 0.19% 31,152 $69,781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402,042 0.16% 36,817 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346,144 0.13% 2,984 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FXI $249,424 0.10% 31,178 สัญญาขายล่วงหน้า $-232,752 ขึ้น ×1
HYG $240,000 0.09% 0 สัญญาขายล่วงหน้า $14,152

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEL $121,510,735 47.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MFIC $4,438,839 440,361 1.72%
CCAP $402,042 36,817 0.16%
INVH $346,144 2,984 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FSK ลดลง -1.9M -$19.0M
CTEV ลดลง -25K +$13.3M
FOA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.1M
OCSL ลดลง -658K -$7.1M
VEL ซื้อเพิ่ม +24K +$2.9M
DBD ลดลง -110K -$1.7M
VEL ซื้อเพิ่ม +717 +$447K
FXI ซื้อเพิ่ม +1K -$233K
KREF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$83K
WW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$70K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVNA 31 มีนาคม 2025 1,029,500 $209,359,120 -67.8%
XLF 31 มีนาคม 2025 1,900,000 $91,827,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 มีนาคม 2025 3,899,600 $60,053,840 55.3%
ARCC 31 มีนาคม 2025 2,200,200 $48,162,378 -10.2%
COOP 31 มีนาคม 2025 300,000 $28,803,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFRM 31 มีนาคม 2025 217,200 $13,227,480 67.6%
UPST 31 มีนาคม 2025 200,000 $12,314,000 -34.1%
ACHC 31 ธันวาคม 2025 355,540 $8,803,170 104.8%
BXSL 31 มีนาคม 2025 249,000 $8,045,190 -24.0%
AGNC 31 มีนาคม 2025 811,400 $7,472,994 16.0%
GBTG 31 ธันวาคม 2025 483,197 $3,904,232 23.5%
UWMC 31 มีนาคม 2025 622,600 $3,654,662 -72.0%
OPEN 31 มีนาคม 2025 900,000 $1,440,000 244.6%
BXMT 31 มีนาคม 2025 77,000 $1,340,570 -26.5%
RPT 31 ธันวาคม 2025 494,985 $1,247,362 -21.5%
HTGC 31 มีนาคม 2025 30,600 $614,754 -12.8%
JBBB 30 มิถุนายน 2025 690,300 $483,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 31 มีนาคม 2026 5,279,700 $326,966 10.8%
SLM 31 มีนาคม 2026 1,277,600 $255,520 26.6%
EEM 31 มีนาคม 2026 600,000 $72,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 30 กันยายน 2025 123,000 $66,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RC 31 มีนาคม 2026 500,000 $25,000 8.0%
DFLI 31 ธันวาคม 2025 27,677 $16,462 -62.4%
HTGC 31 มีนาคม 2026 40,200 $12,060 13.4%
RITM 31 ธันวาคม 2025 25,200 $1,260 -4.3%
SPY 31 มีนาคม 2026 75,000 $750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABR 31 ธันวาคม 2025 64,400 $644 -33.2%
QQQ 31 มีนาคม 2026 50,000 $500
COIN 31 ธันวาคม 2025 10,000 $300 -32.9%