BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 2053653 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.0M
อันดับที่ #7,711 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.7%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.6% ประมาณการซื้อ $2,234,560 · ขาย $781,421

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.6%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUV $27,748,915 20.55% 504,434 $3,188,466 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21,912,597 16.23% 436,245 $760,623 ขึ้น ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $20,227,307 14.98% 213,887 $437,164 ขึ้น ×6
VTI $19,337,271 14.32% 52,257 $3,151,045 ขึ้น ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $14,967,399 11.09% 512,763 $1,716,292 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10,201,625 7.56% 87,440 $-2,589,099
AVUV $7,547,731 5.59% 60,498 $743,552 ลง ×1
DFIV $4,921,331 3.65% 91,102 $-30,331 ลง ×3
VTV $2,415,373 1.79% 11,083 $240,839
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,114,021 1.57% 35,843 $-20,430
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $686,827 0.51% 8,034 $161,707 ขึ้น ×2
QUAL $657,852 0.49% 2,998 $31,208 ลง ×4
DFAT $485,246 0.36% 6,942 $51,718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425,960 0.32% 400 $142,576
IVLU $340,095 0.25% 8,132 $17,403
DFAS $275,839 0.20% 3,350 $37,553
VWO $271,524 0.20% 4,549 $-721 ลง ×2
IJS $268,577 0.20% 1,965 $35,822
VPL $203,152 0.15% 1,756 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTIP $21,912,597 16.23% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $20,227,307 14.98% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $19,337,271 14.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VPL $203,152 1,756 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUV ลดลง -2K +$3.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
PLTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.6M
BSVO ลดลง -10K +$1.7M
VTIP ซื้อเพิ่ม +13K +$761K
AVUV ลดลง -1K +$744K
IEF ซื้อเพิ่ม +7K +$437K
VTV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$241K
VXUS ซื้อเพิ่ม +1K +$162K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$143K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IQLT 31 ธันวาคม 2025 5,427 $239,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 1,965 $213,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป